***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

27.08.2018 - 12:41

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 10.085.865,79 20.499.496,7 100 46,78726959
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
GRUP TOPLAMI 2,05 5,85 0002854 0001335
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 1.667.451,28 6.819.639,01 33,26734851 15,57
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 537.531 1.257.822,54 6,13587035 2,87
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 667.322,84 974.295,72 4,75277874 2,22333103
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 1,05 8,58 0004185 0001958
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 462.594 4.587.497,1 22,37858406 10,46861283
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 2,39 15,07 0007351 0003439
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI 0,78 0,5 0000244 0000114
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 0,8 2,7 0001317 0000616
Toptan Ticaret
TOPLAM 0,8 2,7 0001317 0000616
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,05 0,55 0000268 0000126
Ulaştırma
TOPLAM
Haberleşme
TOPLAM 0,05 0,55 0000268 0000126
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 8.118.410,83 12.554.848,09 61,24466505 28,65001131
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 400.003,4 1.731.515,67 8,44662528 3,95129779
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0,86 6,62 0003229 0001511
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 844.745,08 1.833.096,43 8,94215335 4,18310385
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 5.236.130,94 4.621.155,35 22,54277467 10,54542055
Diğer Mali Kuruluşlar
TOPLAM
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 1.637.530,55 4.369.074,02 21,31307946 9,97017401
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 300.000 1.125.000 5,48793961 2,56723638
Bilişim
TOPLAM 300.000 1.125.000 5,48793961 2,56723638
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 01.03.2019 TRSDOGH31910 4,8017 4 790.000 0,97 08.05.2018 30,45 1 796.275,25 28,22 1,81709048
OSTK 26.07.2021 TRSDOGH72112 5,91 4 1.000.000 0,99 08.05.2018 28,25 0,97 978.296,34 34,68 2,2324604
OSTK 24.05.2019 TRSGZDF51918 5,67 4 500.000 0,96 08.05.2018 26,61 1,04 524.045,93 18,58 1,2
OSTK 04.04.2019 TRSTIMG41917 5,8 4 500.000 0,98 08.05.2018 22,88 1,04 522.556,73 18,52 1,19
TOPLAM 2.790.000 2.821.174,25 100 6,44
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 2.790.000 2.821.174,25 100 6,43788547
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 27.08.2018 TRT060121T16 17,88 4.522.191,78 1,8 17.08.2018 19,67 702.979.639.756.697.980 2.490.290 1,81 4.522.191,78 22,06 10,32
REPO 27.08.2018 TRT060121T16 17,88 2.009.863,01 1,8 17.08.2018 19,67 702.979.639.756.697.980 1.106.800 1,81 2.009.863,01 9,8 4,59
REPO 27.08.2018 TRT060121T16 17,88 10.049.315,07 1,8 17.08.2018 19,67 702.979.639.756.697.980 5.533.980 1,81 10.049.315,07 49,02 22,93
BPP 27.08.2018 BPP 18,04 3.897.294,52 3.875 17.08.2018 23,29 3.897 3.897.294,52 19,01 8,89
BPP 27.08.2018 BPP 18,04 22.106,68 22 17.08.2018 19,31 22 22.106,68 0,11 0,05
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 20.500.771,06 20.500.771,06 100 46,7825113
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 33.376.636,85 43.821.442,01 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
43.821.442,47 % 0 % 100
B. HAZIR DEĞERLER
5.216,04 % 100 % 0,01
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
5.216,04 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
1.267.813,33 % 100 % 2,98
a) Takastan Alacaklar
1.254.146,8 % 98,92 % 2,95
b) Diğer Alacaklar
13.666,53 % 1,08 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
46.166,91 % 0 % 0,11
D. BORÇLAR (-)
-2.603.332,71 % 100 -% 6,12
a) Takasa Borçlar
-1.710.728,31 % 65,71 -% 4,02
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-892.604,4 % 34,29 -% 2,1
NET VARLIK DEĞERİ
42.537.306,04 % 100
Pay Sayısı
21.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,02


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

20/08/2018 Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705159


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.870 Değişim: -0,02% Hacim : 1.290 Mio.TL Son veri saati : 15:09
Düşük 96.756 19.04.2019 Yüksek 97.293
Açılış: 97.082
5,8011 Değişim: -0,01%
Düşük 5,7880 19.04.2019 Yüksek 5,8347
Açılış: 5,8016
6,5309 Değişim: -0,01%
Düşük 6,5170 19.04.2019 Yüksek 6,5664
Açılış: 6,53175
238,01 Değişim: 0,04%
Düşük 237,47 19.04.2019 Yüksek 239,39
Açılış: 237,93

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.