KAP ***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.750.000 -19.669 2.730.331 0 2.730.331
Transferler
-19.669 19.669 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-111.155 -111.155 0 -111.155
Dönem Sonu Bakiyeler
2.750.000 -19.669 -111.155 2.619.176 0 2.619.176
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.750.000 -19.669 -705.981 2.024.350 0 2.024.350
Transferler
-705.981 705.981 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-246.836 -246.836 -11.559 -258.395
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
24.950 24.950
Dönem Sonu Bakiyeler
2.750.000 -725.650 -246.836 1.777.514 13.391 1.790.905


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
510.897 -446.048
Dönem Karı (Zararı)
-258.395 -111.155
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
270.330 -37.228
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 3.679 -43.346
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.082 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 4.082 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
156.207 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 156.207 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 106.362 6.118
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
508.998 -290.564
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 555.493 -221.060
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.351 -2.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
14 3.351 -2.984
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-66.832 -47.070
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-868 3.055
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -868 3.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -13.902 2.963
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.318 -32.434
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14 32.318 -32.434
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-562 6.966
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-562 5.065
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.901
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
520.933 -438.947
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -10.036 -7.101
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.950 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.391 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.559
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
535.847 -446.048
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
535.847 -446.048
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.164 2.756.322
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
587.011 2.310.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 587.011 51.164
Finansal Yatırımlar
4 1.026.687 1.738.387
Diğer Alacaklar
6 6.259 9.610
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.259 9.610
Peşin Ödenmiş Giderler
7 66.832 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
66.832 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10.036 0
Diğer Dönen Varlıklar
14 562