KAP ***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 0
Dönem Karı (Zararı)
-19.669 -19.669 0 -19.669
Sermaye Avansı
2.750.000 2.750.000 0 2.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.750.000 -19.669 2.730.331 0 2.730.331
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 2.750.000 -19.669 2.730.331 0 2.730.331
Transferler
-19.669 19.669 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-705.981 -705.981 0 -705.981
Dönem Sonu Bakiyeler
2.750.000 -19.669 -705.981 2.024.350 0 2.024.350


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.637.435 6.322
Dönem Karı (Zararı)
-705.981 -19.669
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-705.981 -19.669
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
140.404 -5.548
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 11.318 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.488 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 10.488 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
316.358 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 316.358 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -197.760 -5.548
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.071.858 31.539
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -2.054.745 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.792 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -11.792 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.992 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 6.992 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 16.969 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.347 36.604
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -32.434 32.434
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.913 4.170
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.065 -5.065
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 5.065 -5.065
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.637.435 6.322
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-67.723 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-67.723 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -67.723 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 2.750.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
13 0 2.750.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.705.158 2.756.322
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.705.158 2.756.322
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.756.322 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 51.164 2.756.322
Finansal Yatırımlar
4 1.738.387 0
Diğer Alacaklar
6 9.610 0
Diğer Dönen Varlıklar
14 0 5.065
ARA TOPLAM
1.799.161 2.761.387
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.799.161 2.761.387
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 2.182 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.182 0
Maddi Duran Varlıklar
8 56.405 0
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 30.167 0
Mobilya ve Demirbaşlar
8 26.238 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 203.308 5.548
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
261.895 5.548
TOPLAM VARLIKLAR
2.061.056 2.766.935
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 6.992 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 6.992 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 16.969 0
Diğer Borçlar
6 2.257 36.604
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 32.434
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 2.257 4.170
ARA TOPLAM
26.218 36.604
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.218 36.604
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 10.488 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 10.488 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.488 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.706 36.604
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.024.350 2.730.331
Ödenmiş Sermaye
13 2.750.000 2.750.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -19.669 0
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -705.981 -19.669
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.024.350 2.730.331
TOPLAM KAYNAKLAR
2.061.056 2.766.935


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 5.032.810 0
Satışların Maliyeti
15 -4.942.753 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
90.057 0
BRÜT KAR (ZARAR)
90.057 0
Genel Yönetim Giderleri
16-17 -1.034.071 -22.911
Pazarlama Giderleri
16-17 -1.050 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 343.376
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -329.690 -2.306
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-931.378 -25.217
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 27.637 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-903.741 -25.217
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-903.741 -25.217
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
197.760 5.548
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 197.760 5.548
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-705.981 -19.669
DÖNEM KARI (ZARARI)
-705.981 -19.669
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-705.981 -19.669
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-705.981 -19.669
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-705.981 -19.669



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745104


BIST