KAP ***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.656.690 3.646.712
Net Dönem Karı (Zararı)
-285.198 466.516
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-217.102 -586.305
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -267.099 -601.013
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 49.997 14.708
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.891.891 3.165.488
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 34.669 -20.232
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -4.510 -2.976
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 2.861.732 3.188.696
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.389.591 3.045.699
Alınan Faiz
12 267.099 601.013
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.679.064 -4.796.728
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 209.349 2.064.683
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -2.888.413 -6.861.411
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.374 -1.150.016
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.374 -1.150.016
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.335 1.174.351
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.961 24.335
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.961 1.308
Diğer Alacaklar
5 57.696
Finansal Varlıklar
19 9.752 2.921.481
TOPLAM VARLIKLAR
11.713 2.980.485
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 10.711 15.221
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.711 15.221
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.002 2.965.264
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.965.264 7.295.476
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -285.198 466.516
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 209.349 2.064.683
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -2.888.413 -6.861.411
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.002 2.965.264
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 267.099 601.013
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -459.856 -38.954
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -49.997 -14.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.576
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-242.754 548.927
Yönetim Ücretleri
8 -25.761 -57.518
Saklama Ücretleri
8 -1.935 -3.890
MKK Ücretleri
8 -3.365 -4.602
Denetim Ücretleri
8 -8.366 -8.738
Kurul Ücretleri
8 -421 -938
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -661 -4.495
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.935 -2.230
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-42.444 -82.411
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-285.198 466.516
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-285.198 466.516
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-285.198 466.516
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/755879
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN