KAP ***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
146.533 3.767.658
Net Dönem Karı (Zararı)
86.114 1.050.840
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
69.286 -1.107.265
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -498.659 -483.288
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 567.945 -623.977
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-538.753 3.304.052
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 13.707 -7.999
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 2.174 3.816
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -554.634 3.308.235
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-383.353 3.247.627
Alınan Temettü
12 31.227 36.743
Alınan Faiz
12 498.659 483.288
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-387.657 -1.902.258
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -387.657 -1.902.258
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-241.124 1.865.400
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-241.124 1.865.400
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.903.684 38.284
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.662.560 1.903.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.432 1.570
Diğer Alacaklar
5 1.661.128 1.915.821
Finansal Varlıklar
19 2.604.209 2.648.747
TOPLAM VARLIKLAR
4.266.769 4.566.138
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 16.088 13.914
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
16.088 13.914
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.250.681 4.552.224


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.552.224 5.403.642
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 86.114 1.050.840
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -387.657 -1.902.258
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
4.250.681 4.552.224


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 498.659 483.288
Temettü Gelirleri
12 31.227 36.743
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 201.661 -16.371
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -567.945 623.977
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.071
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
163.602 1.128.708
Yönetim Ücretleri
8 -46.284 -49.702
Saklama Ücretleri
8 -4.210 -4.749
MKK Ücretleri
8 -3.413 -4.602
Denetim Ücretleri
8 -7.268 -6.846
Kurul Ücretleri
8 -896 -968
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -13.606 -9.311
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.811 -1.690
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-77.488 -77.868
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
86.114 1.050.840
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
86.114 1.050.840
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
86.114 1.050.840



http://www.kap.org.tr/tr/