KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 10.000.000 -3.601.087 931.695 7.330.608
Transferler
931.695 -931.695
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
126.360 126.360
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
126.360 126.360
Dönem Sonu Bakiyeler
13 10.000.000 -2.669.392 126.360 7.456.968 0 7.456.968
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 10.000.000 -2.669.392 5.671.130 13.001.738
Transferler
5.671.130 -5.671.130
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.209.674 3.209.674
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.209.674 3.209.674
Dönem Sonu Bakiyeler
13 10.000.000 3.001.738 3.209.674 16.211.412 0 16.211.412


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.124.936 240.431
Dönem Karı (Zararı)
3.209.674 126.360
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.618.757 1.139.369
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
144.700 9.346
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 -767.153
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
17 -124.701
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.203.451 929.233
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -2.203.451 929.233
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
331.848 200.790
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
534.019 -1.025.298
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 687.197 -163.146
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-296.387 -158.614
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 161.680 -79.623
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 -18.471 -623.915
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.124.936 240.431
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.147.613 -403.649
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-159.163 -403.649
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7,8 -988.450
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.677 -163.218
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.677 -163.218
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.829 183.031
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.152 19.813


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
15.152 37.829
Finansal Yatırımlar
4 11.921.219
Ticari Alacaklar
1.934.192 2.621.389
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,5 4.991 482.629
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.929.201 2.138.760
Peşin Ödenmiş Giderler
6 309.612 13.225
ARA TOPLAM
16.542.789 14.593.662
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.542.789 14.593.662
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 1.247.499 263.691
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.993.872 3.123.290
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 98.612 109.252
Ertelenmiş Vergi Varlığı
71.321 192.711
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.411.304 3.688.944
TOPLAM VARLIKLAR
20.954.093 18.282.606
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
350.480 475.181
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
350.480 475.181
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
350.480 475.181
Ticari Borçlar
5 275.311 113.631
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 275.311 113.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
213.857 203.144
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
970.144 759.686
Kısa Vadeli Karşılıklar
76.929 861.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 76.929 861.525
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 116.602 145.786
ARA TOPLAM
2.003.323 2.558.953
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.003.323 2.558.953
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.637.225 2.637.225
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.637.225 2.637.225
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.637.225 2.637.225
Uzun Vadeli Karşılıklar
102.133 84.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 102.133 84.690
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.739.358 2.721.915
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.742.681 5.280.868
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.211.412 13.001.738
Ödenmiş Sermaye
13 10.000.000 10.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.001.738 -2.669.392
Net Dönem Karı veya Zararı
3.209.674 5.671.130
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.211.412 13.001.738
TOPLAM KAYNAKLAR
20.954.093 18.282.606


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 6.589.903 2.122.411
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.589.903 2.122.411
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
6.589.903 2.122.411
Genel Yönetim Giderleri
15 -2.572.436 -1.869.190
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31.292 18.578
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.048.759 271.799
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 355.387 55.352
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.404.146 327.151
Finansman Giderleri
-120.268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.283.878 327.151
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.074.204 -200.791
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-970.144
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-104.060 -200.791
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.209.674 126.360
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.209.674 126.360
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.209.674 126.360
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.209.674 126.360
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.209.674 126.360



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846883


BIST