KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.02.2020 - 18:51
KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.201.685 -908.190
Net Dönem Karı (Zararı)
5.010.052 3.161.671
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.234.824 -3.564.873
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -7.974.696 -3.704.781
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -260.128 139.908
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
20.451.761 -4.209.769
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
47.546 1.281
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
20.404.215 -4.211.050
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
17.226.989 -4.612.971
Alınan Faiz
12 7.974.696 3.704.781
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.455.300 -2.752.389
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 25.858.591 73.521
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -6.403.291 -2.825.910
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.656.985 -3.660.579
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.656.985 -3.660.579
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 15.845 3.676.424
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 44.672.830 15.845


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 44.672.830 15.845
Finansal Varlıklar
19 10.089 20.154.176
TOPLAM VARLIKLAR
44.682.919 20.170.021
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4-5 90.957 43.411
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
90.957 43.411
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
44.591.962 20.126.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
20.126.610 19.717.328
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.010.052 3.161.671
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 25.858.591 73.521
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -6.403.291 -2.825.910
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
44.591.962 20.126.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 7.974.696 3.704.781
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -2.477.808 83.813
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 260.128 -139.908
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.757.016 3.648.686
Yönetim Ücretleri
8 -674.047 -437.717
Saklama Ücretleri
8 -38.462 -23.499
MKK Ücretleri
8 -3.823 -4.184
Denetim Ücretleri
8 -8.850 -5.320
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.059 -2.574
Kurul Ücretleri
8 -7.183 -4.155
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -10.532 -8.712
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.008 -854
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-746.964 -487.015
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.010.052 3.161.671
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.010.052 3.161.671
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.010.052 3.161.671



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822153


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.205 Değişim: 1,06% Hacim : 22.154 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.195 19.10.2020 Yüksek 1.209
Açılış: 1.195
7,8973 Değişim: -0,45%
Düşük 7,8706 19.10.2020 Yüksek 7,9379
Açılış: 7,9333
9,3094 Değişim: 0,14%
Düşük 9,2236 19.10.2020 Yüksek 9,3237
Açılış: 9,2961
484,57 Değişim: -0,01%
Düşük 482,70 19.10.2020 Yüksek 487,10
Açılış: 484,61
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.