KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.205.686 -69.732.048
Net Dönem Karı (Zararı)
15.851.591 2.139.948
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-22.259.277 -2.135.180
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -21.905.952 -232.040
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -353.325 -1.903.140
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-33.703.952 -69.968.856
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.752 26.986
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-33.714.704 -69.995.842
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-40.111.638 -69.964.088
Alınan Faiz
12 21.905.952 232.040
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.403.682 80.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 10.403.682 80.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.802.004 10.267.952
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.802.004 10.267.952
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 10.267.952 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 2.465.948 10.267.952
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 2.465.948 10.267.952
Finansal Varlıklar
19 105.967.011 71.898.982
TOPLAM VARLIKLAR
108.432.959 82.166.934
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4-5 37.738 26.986
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
37.738 26.986
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
108.395.221 82.139.948
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
82.139.948 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 15.851.591 2.139.948
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 10.403.682 80.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
108.395.221 82.139.948
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 21.905.952 232.040
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -5.965.191 73.238
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 353.325 1.903.140
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.294.086 2.208.418
Yönetim Ücretleri
8 -294.690 -48.616
Saklama Ücretleri
8 -115.265 -10.269
MKK Ücretleri
8 -2.483 -352
Denetim Ücretleri
8 -3.562 -1.748
Danışmanlık Ücretleri
8 -2.949 -698
Kurul Ücretleri
8 -20.252 -4.107
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.440 -2.612
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -854 -68
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-442.495 -68.470
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.851.591 2.139.948
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.851.591 2.139.948
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.851.591 2.139.948
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757239
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN