KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.648.379 18.842.806
Net Dönem Karı (Zararı)
21.074.064 8.116.635
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
8.058.369 -2.324.828
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.037.703 -2.487.799
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 11.096.072 162.971
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.521.757 10.563.200
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-187 749
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-14.521.570 10.562.451
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
14.610.676 16.355.007
Alınan Temettü
12 3.037.703 2.487.799
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.695.289 -12.163.777
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 33.236.155 43.184.177
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -50.931.444 -55.347.954
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-46.910 6.679.029
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-46.910 6.679.029
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 9.427.536 2.748.507
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 9.380.626 9.427.536
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 9.380.626 9.427.536
Finansal Varlıklar
19 45.351.498 41.926.000
TOPLAM VARLIKLAR
54.732.124 51.353.536
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4-5 54.550 54.737
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
54.550 54.737
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
54.677.574 51.298.799
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
51.298.799 55.345.941
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 21.074.064 8.116.635
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 33.236.155 43.184.177
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -50.931.444 -55.347.954
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
54.677.574 51.298.799
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 3.037.703 2.487.799
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
7.613.894 6.391.601
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 11.096.072 -162.971
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
21.747.669 8.716.429
Yönetim Ücretleri
8 -553.723 -497.366
Saklama Ücretleri
8 -96.412 -81.509
MKK Ücretleri
-3.464 -3.971
Denetim Ücretleri
8 -5.321 -3.883
Danışmanlık Ücretleri
8 -2.572 -2.733
Kurul Ücretleri
-10.969 -9.378
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -290 -191
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -854 -763
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-673.605 -599.794
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.074.064 8.116.635
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
21.074.064 8.116.635
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
21.074.064 8.116.635
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757237
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN