KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
619.944 -463.865
Net Dönem Karı (Zararı)
966.467 455.538
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.226.108 -366.577
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.035.426 -366.940
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -190.682 363
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-155.841 -919.766
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.079 9.007
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-158.920 -928.773
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-415.482 -830.805
Alınan Temettü
12 1.035.426 366.940
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-659.635 869.829
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 48.079.842 13.218.062
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -48.739.477 -12.348.233
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-39.691 405.964
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-39.691 405.964
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 419.753 13.789
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 380.062 419.753


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 380.062 419.753
Finansal Varlıklar
19 3.986.065 3.636.464
TOPLAM VARLIKLAR
4.366.127 4.056.217
YÜKÜMLÜLÜKLER

Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
4-5 23.499 20.421
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
23.499 20.421
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.342.628 4.035.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.035.796 2.710.429
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 966.467 455.538
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 48.079.842 13.218.062
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -48.739.477 -12.348.233
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
4.342.628 4.035.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.035.426 366.940
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -59.718 184.402
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 190.682 -363
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.166.390 550.979
Yönetim Ücretleri
4,8 -172.041 -78.684
Saklama Ücretleri
8 -10.000 -4.613
MKK Ücretleri
8 -1.733 -1.562
Denetim Ücretleri
8 -5.321 -3.883
Danışmanlık Ücretleri
8 -2.987 -2.871
Kurul Ücretleri
8 -1.684 -734
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.303 -2.330
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -854 -764
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-199.923 -95.441
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
966.467 455.538
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
966.467 455.538
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
966.467 455.538



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757235


BIST