KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-908.190 -12.866.281
Net Dönem Karı (Zararı)
3.161.671 1.059.709
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.564.873 -1.102.234
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.704.781 -1.120.785
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
139.908 18.551
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.209.769 -13.944.541
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.281 33.592
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.211.050 -13.978.133
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.612.971 -13.987.066
Alınan Faiz
12 3.704.781 1.120.785
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.752.389 16.530.687
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 73.521 16.530.687
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -2.825.910 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.660.579 3.664.406
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.660.579 3.664.406
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 3.676.424 12.018
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 15.845 3.676.424


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 15.845 3.676.424
Finansal Varlıklar
19 20.154.176 16.083.033
TOPLAM VARLIKLAR
20.170.021 19.759.457
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4-5 43.411 42.129
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
43.411 42.129
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
20.126.610 19.717.328


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19.717.328 2.126.932
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.161.671 1.059.709
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 73.521 16.530.687
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -2.825.910 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
20.126.610 19.717.328


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 3.704.781 1.120.785
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 83.813 221.129
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -139.908 -18.551
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.648.686 1.323.363
Yönetim Ücretleri
8 -437.717 -234.907
Saklama Ücretleri
8 -23.499 -11.419
MKK Ücretleri
8 -4.184 -1.566
Denetim Ücretleri
8 -5.320 -3.884
Danışmanlık Ücretleri
8 -2.574 -2.816
Kurul Ücretleri
8 -4.155 -2.997
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -8.712 -5.336
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -854 -729
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-487.015 -263.654
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.161.671 1.059.709
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.161.671 1.059.709
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.161.671 1.059.709



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757233


BIST