KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-61.874.821 -26.244.831
Net Dönem Karı (Zararı)
48.428.848 6.946.318
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
11.184.152 -1.048.269
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -10.355.624 -3.671.106
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 21.560.420 2.653.837
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -20.644 -31.000
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-131.864.089 -35.844.986
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-7.916.767
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.091.638 444.924
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-120.855.684 -36.289.910
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-72.251.089 -29.946.937
Alınan Temettü
12 20.644 31.000
Alınan Faiz
12 10.355.624 3.671.106
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.332.081 29.663.827
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 84.800.064 30.000.075
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -18.467.983 -336.248
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.457.260 3.418.996
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.457.260 3.418.996
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 4.338.098 919.102
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 8.795.358 4.338.098


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 8.795.358 4.338.098
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.756.883 1.071.031
Takas Alacakları
7.883.761
Diğer Alacaklar
5 33.006
Finansal Varlıklar
18 157.287.441 59.678.029
TOPLAM VARLIKLAR
176.756.449 65.087.158
YÜKÜMLÜLÜKLER

Finansal Yükümlülükler
6 607.822 3.817.265
Diğer Borçlar
5 190.988 73.183
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
798.810 3.890.448
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
175.957.639 61.196.710


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
61.196.710 24.586.565
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 48.428.848 6.946.318
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 84.800.064 30.000.075
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -18.467.983 -336.248
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
175.957.639 61.196.710


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 10.355.624 3.671.106
Temettü Gelirleri
12 20.644 31.000
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -5.470.531 -1.577.291
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 21.560.420 2.653.837
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
23.832.690 2.743.049
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 91
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
50.298.938 7.521.701
Yönetim Ücretleri
8 -1.580.567 -482.219
Saklama Ücretleri
8 -164.749 -49.707
Denetim Ücretleri
8 -5.734 -3.342
Kurul Ücretleri
8 -30.334 -9.296
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -74.412 -19.498
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -14.294 -11.321
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.870.090 -575.383
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.428.848 6.946.318
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
48.428.848 6.946.318
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 48.428.848 6.946.318



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758449


BIST