KAP ***KGP*** KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KGP*** KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-77.810
Net Dönem Karı (Zararı)
98.264
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-103.903
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.903
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -102.000
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.523
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4-6 919.523
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7-14 -918.000
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.116
Alınan Faiz
14 1.903
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 -75.597
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.900
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-17.900
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-95.710
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-95.710
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
102.677
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.967


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
24 6.967 102.677
Diğer Alacaklar
4 17.051 17.051
Diğer Varlıklar
7-11 1.286.790 191.193
TOPLAM VARLIKLAR
1.310.808 310.921
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 919.523 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
919.523 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
391.285 310.921


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
310.921
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 98.264 61.921
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12 249.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
12 -17.900
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
391.285 310.921


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
14 1.903
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 102.000
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
103.903
Yönetim Ücretleri
10 -2.840
Saklama Ücretleri
10 -180
Kurul Ücretleri
10 -31
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -1.580
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -1.008
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.639
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
98.264
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
98.264
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
98.264



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/709967


BIST