KAP ***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -167.247 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 25.259 505.440.285 4.105.657 82.454.514 -304.570.801 -43.678.947 362.772.112 -50.585.737 312.186.375
Transferler
-43.678.947 43.678.947
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.011 13.011 13.011
Dönem Karı (Zararı)
-8.952.472 -8.952.472 -1.313.745 -10.266.217
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
167.247 167.247 167.247
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 38.270 505.440.285 4.105.657 82.454.514 -348.249.748 -8.952.472 353.999.898 -51.899.482 302.100.416
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -760.318 451.314.170 4.105.657 82.454.514 -348.249.748 -111.474.572 196.051.237 -64.272.181 131.779.056
Transferler
-111.474.572 111.474.572
Dönem Karı (Zararı)
-26.678.981 -26.678.981 -26.678.981
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 4.105.657 82.454.514 -460.226.178 -26.678.981 169.372.256 -64.272.181 105.100.075


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.852.118 4.137.331
Dönem Karı (Zararı)
-26.678.981 -10.266.217
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.197.569
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.068.648
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.489.831 11.333.173
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.666.168 3.199.087
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-95.382 440.280
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
440.280
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
67.974
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
67.974
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.185.466 7.937.334
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
6.185.466 7.937.334
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
733.579 -311.502
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.337.032 3.070.375
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.946.956 -10.388.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.388.427
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.953.903 9.708.775
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.294.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.413.851
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.415.995 6.601.651
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.026.769 6.349.178
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.349.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.207.123 828.583
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.565.726 -10.029.385
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
942.351
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.971.736
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.852.118 4.137.331
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.031.338 1.032.410
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-6.031.338 797.864
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
797.864
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
76.030
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
158.516
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.182.975 -6.454.019
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
20.182.975
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-6.454.019
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
299.519 -1.284.278
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
299.519 -1.284.278
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.630.609 4.919.064
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.930.128 3.634.786


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5.930.128 5.630.609
Finansal Yatırımlar
143 143
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
143 143
Ticari Alacaklar
19.907.624 14.960.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
19.907.624 14.960.668
Diğer Alacaklar
4 314.788.774 316.771.096
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 200.985.819 203.509.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 113.802.955 113.261.907
Stoklar
27.843.851 26.995.833
Peşin Ödenmiş Giderler
28.495.104 25.700.398
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28.495.104 25.700.398
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
137.829 137.829
Diğer Dönen Varlıklar
2.565.408 950.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.565.408 950.920
ARA TOPLAM
399.668.861 391.147.496
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
399.668.861 391.147.496
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
40.057.535 40.057.535
Diğer Finansal Yatırımlar
40.057.535 40.057.535
Ticari Alacaklar
1.282.987 1.311.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.282.987 1.311.309
Diğer Alacaklar
871.364 842.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
871.364 842.945
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
80.031.000 80.031.000
Maddi Duran Varlıklar
5 613.072.894 608.707.725
Binalar
5 596.665.233 595.280.788
Tesis, Makine ve Cihazlar
5 5.474.671 4.086.854
Taşıtlar
5 681.301 724.716
Mobilya ve Demirbaşlar
5 10.217.562 8.580.079
Diğer Maddi Duran Varlıklar
5 34.127 35.288
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
123.615 35.041
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
123.615 35.041
Peşin Ödenmiş Giderler
1.892.466 1.733.683
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.892.466 1.733.683
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 39.638.147 40.013.075
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
776.970.008 772.732.313
TOPLAM VARLIKLAR
1.176.638.869 1.163.879.809
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
800.348.431 773.979.990
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.670.883 6.185.236
Ticari Borçlar
18.252.419 21.279.188
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
18.252.419 21.279.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.668.777 3.461.654
Diğer Borçlar
4 87.063.240 84.048.939
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 26.243.891 18.570.378
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4 60.819.349 65.478.561
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
56.817.209 44.278.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
56.817.209 44.278.533
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 132.652 132.652
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.312.992 8.312.992
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8.312.992 8.312.992
ARA TOPLAM
983.266.603 941.679.184
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
983.266.603 941.679.184
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.268.938 17.754.585
Diğer Borçlar
11.220.371 12.147.371
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.146.429 2.241.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.146.429 2.241.811
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
58.636.453 58.277.802
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
88.272.191 90.421.569
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.071.538.794 1.032.100.753
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
169.372.256 196.051.237
Ödenmiş Sermaye
588.505.080 588.505.080
Sermaye Düzeltme Farkları
77.882.450 77.882.450
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-43.873.237 -43.873.237
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10.922.400 10.922.400
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-514.273.301 -514.273.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-760.318 -760.318
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-760.318 -760.318
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-760.318 -760.318
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
451.314.170 451.314.170
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
451.314.170 451.314.170
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
451.314.170 451.314.170
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.105.657 4.105.657
Diğer Yedekler
82.454.514 82.454.514
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-460.226.178 -348.751.606
Net Dönem Karı veya Zararı
-26.678.981 -111.474.572
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-64.272.181 -64.272.181
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
105.100.075 131.779.056
TOPLAM KAYNAKLAR
1.176.638.869 1.163.879.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 19.314.560 9.794.120
Satışların Maliyeti
8 -15.604.326 -10.163.627
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.710.234 -369.507
BRÜT KAR (ZARAR)
3.710.234 -369.507
Genel Yönetim Giderleri
-6.506.188 -3.758.939
Pazarlama Giderleri
-779.421 -221.890
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.595.876 2.548.039
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.560.886 -1.112.736
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.540.385 -2.915.033
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
932.462 4.243.418
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-647.587
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.607.923 680.798
Finansman Gelirleri
9 4.564.647 25.392.147
Finansman Giderleri
9 -26.902.126 -29.959.012
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-25.945.402 -3.886.067
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-733.579 -311.502
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -733.579 -311.502
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-26.678.981 -4.197.569
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.068.648
DÖNEM KARI (ZARARI)
-26.678.981 -10.266.217
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -1.313.745
Ana Ortaklık Payları
-26.678.981 -8.952.472
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 13.011
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 16.681
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -3.670
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -3.670
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 13.011
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.678.981 -10.253.206
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -1.313.745
Ana Ortaklık Payları
-26.678.981 -8.939.461



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765579


BIST