KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Fonun Süresi Süresiz

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 14.10.2019

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, yatırımcılar her ayın 15. gününüden (tatil günü olması halinde talip eden işgünü) 1 iş günü öncesi saat 14:00'a (yarım günlerde 10:30) kadar ve her ayın son iş gününden 1 iş günü öncesi (yılsonunda ise son işgününden 2 işgünü öncesi) saat 14:00'a (yarım günlerde 10:30) kadar katılma payı alım talimatı vereilebilir. bozum talimtları ise her ayın 15'ine kadar (15.günün tatil günü olması halinde bir önceki işgününe kadar) BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:00 (yarım günlerde 10:30) a kadar verilebilir. Katılma payı satın alınması veya Fona iadesi Kurucu aracılığyla yapılır. Katılma payı alımındaki tutarlar nemalandırılmayacaktır. Fon alım satım talimatları sadece Yapı Kredi Portföy Yöenetimi A.Ş. tarafından, özel portföy yönetimi sözleşmesi ççerçevesinde portföy yönetimi hizmeti verilen nitelikli yatırımcıların portföylerinde yer almak üzere sadece Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. nin talimatıyla verilebilir. fon Özel Fon niteliğindendir. Ayın 15.gününden 1 işgünü öncesi saat 14:00 (yarım günlerde 10:30) dan sonra ve son iş gününden 1 işgünü öcesi saat 14:00 (yarım günlerde 10:30) dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Bozum Tlimatının ayın 15'inden sonra verilmesi halinde ise talimatın verilmesi halinde talimatın verildiği ayı takip eden ayın ilk iş gününde yatırımcılara ödenir. Detaylı bilgiye izahnamenin VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları maddesinden ulaşabilirsiniz.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.yapikrediportfoy.com.tr Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören dövi, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar ( vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri ve ileri valörlü altın işlemlerine taraf olabilir. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracığıyla yapılabilecektir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı borsa dışından faize dayalı swap sözleşmeleri, faiz swaplarına dayalı alım ve satım yönünde "swaption" (swap opsiyon) sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir. portföye alınan türev araçların Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon genel olarak borçlanma araçlarına ve faize dayalı türev araçlara yatırım yapmakla birlikte geniş bir varlık yelpazaesi içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü(market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejileridir. Belirli dönemlerde Fon'un performansı, piyasanın genel performasından ayrışabilir. 2

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,0041 1,50 0,0041 1,50 20

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İsmi DURMUŞ 26.05.2010 21 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SELÇUK YILMAZ
FAZLI TAŞKENT

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
YAPI KREDİ PLAZA D BLOK 34330 LEVET BEŞİKTAŞ İSTANBUL 0212 339 65 25 0212 339 6195 yf@yapikredi.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ FON MÜDÜRÜ 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
DİDEM ÇANKAYA URAL BÖLÜM MÜDÜRÜ 0212 385 48 48 info@ykportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790060


BIST