KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.528,75 % 0,0316051
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
170,97 % 0,00153129
Bağımsız Denetim Ücreti
6.705,07 % 0,06005367
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
33.662,86 % 0,30149997
Fon Yönetim Ücreti
167.089,74 % 1,49653214
Hisse Senedi Komisyonu
11.986,31 % 0,10735487
Tahvil Bono Komisyonu
409,05 % 0,00366364
Gecelik Ters Repo Komisyonu
689,49 % 0,00617539
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
11.156,01 % 0,09991833
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
469,28 % 0,00420309
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.209,84 % 0,03770525
Türev Araçlar Komisyonu
29.426,18 % 0,26355433
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.599,33 % 0,15762765
TOPLAM GİDERLER
287.102,88 % 2,57142471
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.165.128,75 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730693


BIST