KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-79.144.698 -19.586.151
Net Dönem Karı (Zararı)
40.528.291 9.819.796
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-38.907.902 -6.295.597
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -203.006 -89.341
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-428.799 -542.713
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-38.276.097 -5.663.543
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-80.496.995 -22.384.091
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
34.810 3.570
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
214.352 45.493
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-80.746.157 -22.433.154
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-78.876.606 -18.859.892
Alınan Faiz
11 201.967 88.650
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-470.059 -814.909
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
80.665.491 15.203.040
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
153.621.165 67.944.607
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-72.955.674 -52.741.567
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.520.793 -4.383.111
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
428.799 542.713
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.949.592 -3.840.398
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 619.460 4.459.858
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.569.052 619.460


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.570.782 620.151
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.284.968 814.909
Takas Alacakları
6 12.857 12.727
Diğer Alacaklar
6 4.596 39.536
Finansal Varlıklar
9 194.498.866 75.476.612
TOPLAM VARLIKLAR
198.372.069 76.963.935
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 360.093 145.741
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
360.093 145.741
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
198.011.976 76.818.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 76.818.194 51.795.358
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
40.528.291 9.819.796
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
153.621.165 67.944.607
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-72.955.674 -52.741.567
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 198.011.976 76.818.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 201.967 88.650
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 4.964.772 5.051.069
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 38.276.097 5.663.543
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
428.799 542.713
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 264.803 122.314
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
44.136.438 11.468.289
Yönetim Ücretleri
8 -3.029.908 -1.392.886
Saklama Ücretleri
8 -212.207 -104.525
Denetim Ücretleri
8 -6.704 -5.184
Kurul Ücretleri
8 -35.364 -13.468
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -310.402 -124.076
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -13.562 -8.354
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.608.147 -1.648.493
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.528.291 9.819.796
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
40.528.291 9.819.796
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
40.528.291 9.819.796



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758301


BIST