KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.04.2019 - 15:50
KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
301.097 -2.281.426
Net Dönem Karı (Zararı)
-3.759.671 6.164.086
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.628.414 -4.427.267
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.323.878 -742.064
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.952.292 -3.685.203
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
105.763 -4.757.267
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
132.825 477.926
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19.862 -222.236
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-46.924 -5.012.957
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.025.494 -3.020.448
Alınan Temettü
1.326.591 739.022
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.489.544 4.500.803
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8.288.246 8.467.327
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-10.777.790 -3.966.524
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.188.447 2.219.377
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.188.447 2.219.377
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.698.490 479.113
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 510.043 2.698.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 510.373 2.701.532
Takas Alacakları
6 0 138.600
Diğer Alacaklar
6 26.103 20.328
Finansal Varlıklar
9 17.837.288 21.742.656
TOPLAM VARLIKLAR
18.373.764 24.603.116
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 0 58
Diğer Borçlar
6 99.794 79.873
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
99.794 79.931
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.273.970 24.523.185


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 24.523.185 13.858.296
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-3.759.671 6.164.086
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8.288.246 8.467.327
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-10.777.790 -3.966.524
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 18.273.970 24.523.185


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
11 1.326.591 739.022
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -623.019 2.168.222
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -3.952.292 3.685.203
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 150.250 100.898
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-3.098.470 6.693.345
Yönetim Ücretleri
8 -458.754 -396.090
Saklama Ücretleri
8 -26.412 -23.492
Denetim Ücretleri
8 -6.704 -5.188
Kurul Ücretleri
8 -5.511 -3.756
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -152.215 -93.029
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -11.605 -7.704
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-661.201 -529.259
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.759.671 6.164.086
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.759.671 6.164.086
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.759.671 6.164.086



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758294


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 0,34% Hacim : 36.491 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.323 25.11.2020 Yüksek 1.342
Açılış: 1.330
7,9335 Değişim: -0,90%
Düşük 7,9150 25.11.2020 Yüksek 8,0097
Açılış: 8,0054
9,4569 Değişim: -0,71%
Düşük 9,4271 25.11.2020 Yüksek 9,5389
Açılış: 9,5244
461,72 Değişim: -0,75%
Düşük 459,66 25.11.2020 Yüksek 467,35
Açılış: 465,21
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.