KAP: VKFYO [ ] VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/660777 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2018-02-19 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE BPP 09.04.2018 TRP 19.02.2018 MEVDUAT 05.03.2018 ISIN KODU TRP TRT170221T12 NOMINAL DEGER (TL) - 5000000 GRUP TOPLAMI 8310000 BPP 2000000 TRP 2500000 MEVDUAT 500000 REPO TEMINAT TUTARI TRP 2577420 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 4843609.56 GRUP TOPLAMI 7039593.64 BPP 2009740.33 TRP 2502490.41 MEVDUAT 503961.62 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 16476663.09 GRUP (%) - 59.15 GRUP TOPLAMI 100 BPP 28.55 TRP 35.55 MEVDUAT 7.16 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) - 29.4 GRUP TOPLAMI 42.72 BPP 12.2 TRP 15.19 MEVDUAT 3.06 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100