ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/642874
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-11-27
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
- DENIZBANK A.S.
VADE
- 06.07.2018
VIOP - UZUN POZISYON 31.10.2017
BPP 27.11.2017
MEVDUAT 30.01.2018
ISIN KODU
- TRFDZBK71815
VIOP - UZUN POZISYON F_XU0301217
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
- 14.3
FAIZ ODEME SAYISI
- 1
NOMINAL DEGER (TL)
- 500000
GRUP TOPLAMI 8610000
VIOP - UZUN POZISYON 30
BPP 1337000
VIOP TEMINAT 43560.34
MEVDUAT 300000
BIRIM ALIS FIYATI
- 87.52
SATIN ALIS TARIHI
- 07.07.2017
IC ISKONTO ORANI (%)
- 14.3
GUNLUK BIRIM DEGER
- 92.22
VIOP - UZUN POZISYON 130
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 461124.14
GRUP TOPLAMI 4199129.38
BPP 1338368.14
VIOP TEMINAT 43560.34
MEVDUAT 302934.9
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 17537571.33
GRUP (%)
- 5.48
GRUP TOPLAMI 100
BPP 31.87
VIOP TEMINAT 1.04
MEVDUAT 7.21
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100
TOPLAM (%)
- 2.63
GRUP TOPLAMI 23.94
BPP 7.63
VIOP TEMINAT 0.25
MEVDUAT 1.73
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100