KAP: VKFYO [ ] VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/640892 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-11-10 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VIOP - UZUN POZISYON 29.12.2017 BPP 14.11.2017 TRP 13.11.2017 MEVDUAT 30.01.2018 ISIN KODU VIOP - UZUN POZISYON F_XU0301217 TRP TRT010420T19 NOMINAL DEGER (TL) - 2000000 GRUP TOPLAMI 5710000 VIOP - UZUN POZISYON 40 BPP 2000000 TRP 2000000 VIOP NAKIT TEMINAT 52790.51 MEVDUAT 300000 REPO TEMINAT TUTARI TRP 1136450 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP - UZUN POZISYON 135.75 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 1918595.64 GRUP TOPLAMI 6837507.9 BPP 2004329.82 TRP 2001934.79 VIOP NAKIT TEMINAT 52790.51 MEVDUAT 301351.02 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 16531760.58 GRUP (%) - 33.98 GRUP TOPLAMI 100 BPP 29.31 TRP 29.28 VIOP NAKIT TEMINAT 0.77 MEVDUAT 4.41 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) - 11.61 GRUP TOPLAMI 41.36 BPP 12.12 TRP 12.11 VIOP NAKIT TEMINAT 0.32 MEVDUAT 1.82 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100