KAP: VKFYO [ ] VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/629922 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-09-18 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE BPP 20.10.2017 TRP 18.09.2017 MEVDUAT 31.10.2017 ISIN KODU TRP TRT110718T18 NOMINAL DEGER (TL) - 2750000 GRUP TOPLAMI 7210000 BPP 1500000 TRP 12000 VOB NAKIT TEMINAT 65360.82 MEVDUAT 500000 REPO TEMINAT TUTARI TRP 12395 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 2618229.99 GRUP TOPLAMI 2783358.97 BPP 1506736.22 TRP 12011.29 VOB NAKIT TEMINAT 65360.82 MEVDUAT 505979.29 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 18104846.54 GRUP (%) - 39.63 GRUP TOPLAMI 100 BPP 54.13 TRP 0.43 VOB NAKIT TEMINAT 2.35 MEVDUAT 18.18 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) - 14.46 GRUP TOPLAMI 15.37 BPP 8.32 TRP 0.07 VOB NAKIT TEMINAT 0.36 MEVDUAT 2.79 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100