ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/626596
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-08-21
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
BPP 05.09.2017
TRP 21.08.2017
MEVDUAT 31.10.2017
ISIN KODU
TRP TRT190521T17
NOMINAL DEGER (TL)
- 3000000
GRUP TOPLAMI 7460000
BPP 1500000
TRP 1000000
VOB NAKIT TEMINAT 63765.43
MEVDUAT 500000
REPO TEMINAT TUTARI
TRP 1020525
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 2856006.72
GRUP TOPLAMI 3926425.09
BPP 1519962.26
TRP 1000969.86
VOB NAKIT TEMINAT 63765.43
MEVDUAT 500743.53
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 17817152.89
GRUP (%)
- 39.07
GRUP TOPLAMI 100
BPP 38.71
TRP 25.49
VOB NAKIT TEMINAT 1.62
MEVDUAT 12.75
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100
TOPLAM (%)
- 16.03
GRUP TOPLAMI 22.04
BPP 8.53
TRP 5.62
VOB NAKIT TEMINAT 0.36
MEVDUAT 2.81
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100