ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/614431
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-07-03
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
- IS FINANSAL KIRALAMA A.S.
VADE
- 24.10.2017
BPP 17.07.2017
TRP 03.07.2017
MEVDUAT 02.08.2017
ISIN KODU
- TRFISFNE1716
TRP TRT251017T18
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
- 13.43
FAIZ ODEME SAYISI
- 1
NOMINAL DEGER (TL)
- 500000
GRUP TOPLAMI 8160000
BPP 1000000
TRP 2000000
VIOP TEMINAT 35101.03
MEVDUAT 500000
BIRIM ALIS FIYATI
- 94.01
SATIN ALIS TARIHI
- 28.04.2017
IC ISKONTO ORANI (%)
- 13.42
REPO TEMINAT TUTARI
TRP 2032950
GUNLUK BIRIM DEGER
- 96.18
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 480880.26
GRUP TOPLAMI 6306101.03
BPP 1010891.76
TRP 2001964.38
VIOP TEMINAT 35101.03
MEVDUAT 500803.36
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 19074079.89
GRUP (%)
- 5.91
GRUP TOPLAMI 100
BPP 15.89
TRP 31.48
VIOP TEMINAT 0.55
MEVDUAT 7.87
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100
TOPLAM (%)
- 2.52
GRUP TOPLAMI 33.34
BPP 5.3
TRP 10.5
VIOP TEMINAT 0.18
MEVDUAT 2.63
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100