KAP: VKFYO [ ] VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/605554 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-05-08 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE BPP 02.06.2017 TRP 08.05.2017 MEVDUAT 29.06.2017 ISIN KODU TRP TRT220921T18 NOMINAL DEGER (TL) - 4350000 GRUP TOPLAMI 9110000 BPP 1000000 TRP 500000 VOB NAKIT TEMINAT 63032.94 MEVDUAT 500000 REPO TEMINAT TUTARI TRP 544815 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 4249796.34 GRUP TOPLAMI 4803061.74 BPP 1006455.73 TRP 500483.7 VOB NAKIT TEMINAT 63032.94 MEVDUAT 506756.6 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 17270727.64 GRUP (%) - 47.06 GRUP TOPLAMI 100 BPP 20.95 TRP 10.42 VOB NAKIT TEMINAT 1.31 MEVDUAT 10.55 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) - 24.61 GRUP TOPLAMI 27.81 BPP 5.83 TRP 2.9 VOB NAKIT TEMINAT 0.36 MEVDUAT 2.93 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100