KAP: VKFYO [ ] VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/599511 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-04-10 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE BPP 11.04.2017 TRP 10.04.2017 MEVDUAT 29.06.2017 ISIN KODU TRP TRT110320T18 NOMINAL DEGER (TL) - 3750000 GRUP TOPLAMI 8510000 BPP 1000000 TRP 65000 VOB NAKIT TEMINAT 66773.74 MEVDUAT 500000 REPO TEMINAT TUTARI TRP 68075 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 3676194.02 GRUP TOPLAMI 5639479.63 BPP 1000998.47 TRP 65060.1 VOB NAKIT TEMINAT 66773.74 MEVDUAT 501769.27 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 18048531.21 GRUP (%) - 43.41 GRUP TOPLAMI 100 BPP 17.75 TRP 1.15 VOB NAKIT TEMINAT 1.18 MEVDUAT 8.9 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) - 20.37 GRUP TOPLAMI 31.25 BPP 5.55 TRP 0.36 VOB NAKIT TEMINAT 0.37 MEVDUAT 2.78 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100