KAP: VKFYO [ ] VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/583106 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-01-30 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI - DENIZBANK A.S. VADE - 12.05.2017 BPP 24.02.2017 TRP 28.02.2017 MEVDUAT 31.03.2017 ISIN KODU - TRQDZBK51715 TRP TRT141118T19 NOMINAL FAIZ ORANI (%) - 11.19 FAIZ ODEME SAYISI - 1 NOMINAL DEGER (TL) - 700000 GRUP TOPLAMI 7400000 BPP 400000 TRP 1000000 VIOP TEMINAT 61163.84 MEVDUAT 500000 BIRIM ALIS FIYATI - 95.24 SATIN ALIS TARIHI - 25.11.2016 IC ISKONTO ORANI (%) - 10.3 REPO TEMINAT TUTARI TRP 1066875 GUNLUK BIRIM DEGER - 97.3 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 681084.68 GRUP TOPLAMI 7195296.93 BPP 401814.58 TRP 1001429.96 VIOP TEMINAT 61163.84 MEVDUAT 505072.43 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 17615109.78 GRUP (%) - 9.25 GRUP TOPLAMI 100 BPP 5.58 TRP 13.92 VIOP TEMINAT 0.85 MEVDUAT 7.02 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) - 3.87 GRUP TOPLAMI 40.85 BPP 2.28 TRP 5.69 VIOP TEMINAT 0.35 MEVDUAT 2.87 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100