KAP: VKFYO [ ] VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/582112 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-01-23 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE BPP 24.02.2017 TRP 23.01.2017 MEVDUAT 31.03.2017 ISIN KODU TRP TRT251017T18 NOMINAL DEGER (TL) - 2900000 GRUP TOPLAMI 7550000 BPP 400000 TRP 2500000 VOB NAKIT TEMINAT 61636 MEVDUAT 500000 REPO TEMINAT TUTARI TRP 2547870 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 2847707.83 GRUP TOPLAMI 7900480.23 BPP 401027.3 TRP 2501900.68 VOB NAKIT TEMINAT 61636 MEVDUAT 503931.5 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 18008510.5 GRUP (%) - 37.87 GRUP TOPLAMI 100 BPP 5.08 TRP 31.67 VOB NAKIT TEMINAT 0.78 MEVDUAT 6.38 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) - 15.81 GRUP TOPLAMI 43.87 BPP 2.23 TRP 13.89 VOB NAKIT TEMINAT 0.34 MEVDUAT 2.8 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100