KAP : ULKER BISKUVI SANAYI A.S. / ULKER [] NAKIT AKIM TABLOSU 01.11.2012 19:18:05

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=242904

KAP : ULKER BISKUVI SANAYI A.S. / ULKER [] NAKIT AKIM TABLOSU 01.11.2012 19:18:05

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
NET DONEM KARI 162,651,005 608,015,260
NET DONEM KARINI ISLETME FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NET NAKIT GIRISLERI ICIN GEREKLI DUZELTMELER
- MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMANI 12 35,038,863 21,569,551
- MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA PAYLARI 13 204,465 223,011
- GIDERLESTIRILEN REKLAM FILMLERI 0 232,556
- SUPHELI ALACAK KARSILIGI 8 3,161,595 1,505,695
- IPTAL EDILEN SUPHELI ALACAK KARSILIGI 8 -200,244 -1,597,752
- KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 7,565,024 4,952,105
- KREDI FAIZ TAHAKKUKU 6,219,743 10,701,107
- REESKONT (GELIRI)/GIDERI -667,576 3,095,496
- FINANSAL BORCLAR KUR DEGISIMI -22,995,298 139,544,786
- DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER GELIR TAHAKKUKU -2,636,143 -3,149,724
- SABIT KIYMET SATIS KARI (NET) -8,036 -9,678,447
- FINANSAL VARLIK SATIS KARI (NET) -893,771 -617,960,370
- STOK DEGER DUSUS KARSILIGI / (IPTALI) 10 4,953,679 -64,577
- OZSERMAYE YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILEN ISTIRAKLERIN KARINDAN ELDE EDILEN PAY 0 12,703,253
- VERGI KARSILIGI 18 42,850,151 44,477,315
VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIMLER ONCESI NET NAKIT 235,243,457 214,569,265
- TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS / (ARTIS) 127,652,603 -5,500,918
- ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI (ARTIS) / AZALIS -206,963,232210,758,324
- STOKLARDAKI ARTIS -27,522,171 -2,730,751
- DIGER ALACAKLAR VE DIGER VARLIKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 23,647,031 -2,895,203
- TICARI BORCLARDAKI (AZALIS) / ARTIS -43,718,382 5,389,542
- ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS / (AZALIS) 1,386,241 -30,864,898
- DIGER BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 10,645,710 1,911,009
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT 120,371,257 390,636,370
- ODENEN VERGI 18 -28,061,373 -59,348,015
- ODENEN FAIZ -51,290,841 -143,361,526
- ODENEN KIDEM TAZMINATI -7,807,111 -1,864,398
- SUPHELI TICARI ALACAKLARDAN YAPILAN TAHSILATLAR 8 282,074 2,900
ISLETME FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT 33,494,006 186,065,331

YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
- MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 12 -28,840,251 -15,522,642
- MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 13 -259,184 -89,960
- SABIT KIYMET SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT 2,064,878 13,174,672
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI OLMAYAN ALACAKLARDAKI DEGISIM 9 428,586,368 -149,328,779
- FINANSAL YATIRIM SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 3,916,296 921,475,851
- BAGLI ORTAKLIK SATIN ALIMI 0 -639,691,792
- ORTAK YONETIM ALTINDAKI SIRKET SATIN ALIMI 0 -203,893,793
YATIRIM FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN (KULLANILAN) NAKIT 405,468,107 -73,876,443

FINANSAL FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
- ODENEN KREDILER -482,541,557-291,770,693
- ALINAN YENI KREDILER 644,479,316 173,321,188
- ODENEN FINANSAL KIRALAMA BORCLARI -14,456,736 -5,705,315
- ODENEN TEMETTU -281,484,501-18,226,878
- ILISKILI TARAFLARA TICARI OLMAYAN BORCLARDAKI DEGISIM -3,258,285 -5,987,761
FINANSAL FAALIYETLERDE KULLANILAN NAKIT -137,261,763-148,369,459

NAKIT VE NAKIT BENZERI KALEMLERDEKI NET DEGISIM 301,700,350 -36,180,571

DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERI KALEMLER 5 401,701,955 616,600,133

DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERI KALEMLER 703,402,305 580,419,562


---------------------------------------------------------------------------------------------