KAP : TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. / TBORG [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 17:56:07

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=247739

KAP : TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. / TBORG [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 17:56:07

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2012-30.09.2012 01.01.2011-30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ISLETME FAALIYETLERI:
VERGI ONCESI KAR/ (ZARAR) 18,715,268 -4,170,879

VERGI ONCESI KAR/ (ZARAR) ILE ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN/ (KULLANILAN) NET NAKIT MUTABAKATI ICIN GEREKLI DUZELTMELER:
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 5-6-7 18,963,775 14,567,699
FAIZ GIDERI (NET) 3,453,630 2,664,638
REESKONT FAIZ (GELIRI) / GIDERI (NET) -241,507 284,457
SUPHELI ALACAK KARSILIGI 920,976 989,847
IPTAL EDILEN SUPHELI ALACAK KARSILIGI -143,968 -96,128
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 1,178,609 743,173
KULLANILMAYAN IZIN YUKUMLULUGU 738,288 552,219
MADDI DURAN VARLIK SATIS ZARARI/ (KARI) (NET) 44,898 -268,838
OZEL TUKETIM VERGISI KARSILIGI 1,164,840 1,164,840
STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (NET) -92,880 2,819
DIGER KARSILIKLAR VE TAHAKKUKLAR 1,131,028 3,650,333
45,832,957 20,084,180

VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIMLER:
TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS -35,917,939 -35,230,622
STOKLARDAKI ARTIS -1,342,789 -7,628,175
DIGER KISA VADELI ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS 3,179,372 1,336,187
DIGER UZUN VADELI ALACAKLAR VE DURAN VARLIKLARDAKI AZALIS 665,478 2,267,473
TICARI BORCLARDAKI ARTIS 7,027,493 4,730,685
KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 26,129,717 14,649,111
ODENEN IZIN YUKUMLULUGU -223,560 -127,552
ODENEN KIDEM TAZMINATI -364,387 -239,290
ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN/ (KULLANILAN) NET NAKIT 44,986,342 -158,003

YATIRIM FAALIYETLERI:
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 6-7 -28,525,386 -25,813,180
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATIS HASILATI 315,597 774,667
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT -28,209,789 -25,038,513

FINANSMAN FAALIYETLERI:
ALINAN BANKA KREDILERI 362,526,455 310,584,872
GERI ODENEN BANKA KREDILERI -382,974,455 -282,750,093
ODENEN KREDI FAIZLERI -3,656,648 -2,229,893
SERMAYE ARTIRIMI 9,607,962 0
FINANSMAN FAALIYETLERINDE (KULLANILAN)/ SAGLANAN NET NAKIT -14,496,686 25,604,886

NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERDEKI NET ARTIS 2,279,867 408,370
NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERIN DONEM BASI BAKIYESI 1,560,741 586,530
NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERIN DONEM SONU BAKIYESI 3,840,608 994,900


---------------------------------------------------------------------------------------------