KAP : TURK DEMIR DOKUM FABRIKALARI A.S. / TUDDF [] NAKIT AKIM TABLOSU 14.11.2012 16:57:39

14.11.2012 - 00:00
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=246402

KAP : TURK DEMIR DOKUM FABRIKALARI A.S. / TUDDF [] NAKIT AKIM TABLOSU 14.11.2012 16:57:39

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NAKIT GIRISLERI
VERGI ONCESI ZARAR -8,476,101 -27,974,100
VERGI ONCESI ZARAR ILE ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NAKIT ARASINDAKI MUTABAKAT:
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 9,323,564 9,283,811
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 2,248,897 2,315,253
FAIZ GIDERLERI 16 23,232,728 16,812,109
MADDI VARLIK SATIS KARI 14 -833,270 -231,019
MADDI VARLIK SATIS ZARARI 14 82,234 0
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARINDAKI NET DEGISIM 222,721 -4,913,712
CARI HESAP DEGERLEMELERINDEN OLUSAN KUR FARKI 2,637,323 -9,057,836
KREDILERDEN KAYNAKLANAN KUR FARKI GIDERI 5,411,718 20,630,744
STOK KARSILIKLARINDAKI ARTIS (AZALIS) -2,516,891
SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI ARTIS (AZALIS) -22,864,564 8,088,561
ILK CALISTIRMA MONTAJ KARSILIKLARDAKI ARTIS (AZALIS) 563,019 0
GARANTI GIDER KARSILIGI 6,744,830 5,486,282
DAVA GIDER KARSILIGINDAKIS ARTIS, (AZALIS) 2,477,799 -3,716,637
CALISANLARA SAGLANAN DIGER FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR -2,639,402
MADDI DURAN VARLIK DEGER DUSUKLUGUNDEKI DEGISIM 1,462,000
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIKLIKLERDEN ONCEKI FAALIYET KARI 18,254,097 15,546,054

NET ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIM
STOKLAR -24,354,263 -35,801,831
TICARI VE ILISKILI KURULUSLARDAN ALACAKLAR 4,458,696 4,242,433
TICARI VE ILISKILI KURULUSLARA BORCLAR -37,255,789 18,298,896
ODENEN GARANTI GIDERI -6,078,036 -5,896,443
DIGER CARI/DONEN VE CARI OLMAYAN/DURAN VARLIKLARDAKI NET DEGISIM 1,028,179 -12,652,223
BORC KARSILIKLARINDAKI NET DEGISIM 239,176 7,596,873
DIGER YUKUMLULUKLERDEKI NET DEGISIM 852,698 4,110,057
DIGER ALACAKLARDAKI NET DEGISIM 9,916 -878,850
DIGER BORCLARDAKI NET DEGISIM -790,704 3,334,499
KREDI KARTI ALACAKLARINDAKI NET DEGISIM -819,194 70,294
ODENEN KIDEM TAZMINATI -1,005,151 -2,726,128
ISLETME FAALIYETLERINDEN DOLAYI NET NAKIT GIRISI -45,460,375 -4,756,369

YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI:
MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 9 -2,547,049 -10,909,737
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI -371,726 0
MADDI DURAN VARLIK SATISINDAN SAGLANAN NAKIT 2,900,350 233,414
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT -18,425 -10,676,323

FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
KREDI BORCU ODEMELERI 0 -38,476,725
ROTATIF VE SPOT KREDILERDEKI NET DEGISIM 71,176,490 68,375,537
FAIZ ODEMELERI -22,029,944 -15,967,871
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN DOLAYI NET NAKIT CIKISI 49,146,546 13,930,941

NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLARDAKI NET ARTIS/(AZALIS) 3,667,746 -1,501,751
DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 8,836,139 9,358,724
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 12,503,885 7,856,973




---------------------------------------------------------------------------------------------
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
93.226 Değişim: 0,24% Hacim : 1.738 Mio.TL Son veri saati : 11:09
Düşük 92.787 20.07.2018 Yüksek 93.649
Açılış: 93.269
4,8220 Değişim: 0,34%
Düşük 4,7994 20.07.2018 Yüksek 4,8317
Açılış: 4,80575
5,6168 Değişim: 0,24%
Düşük 5,5934 20.07.2018 Yüksek 5,6347
Açılış: 5,60335
189,88 Değişim: 0,43%
Düşük 188,42 20.07.2018 Yüksek 189,92
Açılış: 189,07
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.