KAP : TURK DEMIR DOKUM FABRIKALARI A.S. / TUDDF [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 05.03.2015 19:42:54

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=420434

KAP : TURK DEMIR DOKUM FABRIKALARI A.S. / TUDDF [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 05.03.2015 19:42:54

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
---------------------------------------------------------------------------------------------
FINANSAL DURUM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R
DONEN VARLIKLAR 366,490,979 359,865,066
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 44,880,450 18,960,628
FINANSAL YATIRIMLAR
TICARI ALACAKLAR 5 232,400,645 226,439,265
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5-27(A) 17,199,718 15,143,323
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5 215,200,927 211,295,942
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR
DIGER ALACAKLAR 6 45,434 169,388
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6 45,434 169,388
TUREV ARACLAR 13 4,598,308
STOKLAR 8 61,556,084 73,027,426
CANLI VARLIKLAR
PESIN ODENMIS GIDERLER 7 1,367,029 1,988,564
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR
DIGER DONEN VARLIKLAR 18 16,797,773 22,575,515
ARA TOPLAM
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 17 9,443,564 12,105,972

DURAN VARLIKLAR 136,993,763 144,067,010
FINANSAL YATIRIMLAR
TICARI ALACAKLAR 4,234,332 21,453,484
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5(A) 4,234,332 21,453,484
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR
DIGER ALACAKLAR
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
TUREV ARACLAR
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR
CANLI VARLIKLAR
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER
MADDI DURAN VARLIKLAR 9 111,613,723 100,696,692
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10 2,639,555 1,423,719
- SEREFIYE
- DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10 2,639,555 1,423,719
PESIN ODENMIS GIDERLER 7 2,393,582 5,574,776
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 25 16,112,571 14,918,339
DIGER DURAN VARLIKLAR
TOPLAM VARLIKLAR 503,484,742 503,932,076

K A Y N A K L A R
KISA VADELI YUKUMLULUKLER 314,503,270 292,385,639
KISA VADELI BORCLANMALAR 4 139,127,515 110,669,086
UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 4 12,952 98,215
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER
TICARI BORCLAR 119,306,281 138,776,387
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 27(B) 1,348,565 2,897,802
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 5 117,957,716 135,878,585
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 14 5,094,856 5,900,737
DIGER BORCLAR 2,489,549 1,304,262
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 6 2,489,549 1,304,262
TUREV ARACLAR 13 2,882,613 505,150
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER 15 9,785,057 8,278,657
DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU
KISA VADELI KARSILIKLAR 12 26,446,779 21,696,554
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR
- DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 12 26,446,779 21,696,554
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 18 412,618 181,238
ARA TOPLAM 305,575,328 287,810,060
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER 17 8,927,942 4,575,579

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 136,642,311 160,310,010
UZUN VADELI BORCLANMALAR 4(A) 112,828,000 137,561,128
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER
TICARI BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
DIGER BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR
TUREV ARACLAR 13 349,850 746,045
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER 15 17,724,354 13,417,170
UZUN VADELI KARSILIKLAR 5,740,107 8,585,667
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 16 5,740,107 8,585,667
- DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU
DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 19 52,339,161 51,236,427
ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 52,339,161 51,236,427
ODENMIS SERMAYE 54,000,000 54,000,000
SERMAYE DUZELTME FARKLARI 70,499,320 70,499,320
GERI ALINMIS PAYLAR (-)
KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-)
PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 7,039 7,039
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 42,365,473 37,563,473
- YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI
MADDI DURAN VARLIK DEGER ARTIS FONU 19(H) 41,401,110 38,194,934
EMEKLILIK FAYDA PLANLARINDAKI AKTUERYAL KAYIP/KAZANCALR FONU 964,363 -631,461
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -6,353,960 -4,903,204
- YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI -4,425,354 -3,902,248
- RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI 19(G) -1,928,606 -1,000,956
- YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 9,177,300 9,177,300
GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI -115,107,501-89,223,181
NET DONEM KARI/ZARARI -2,248,510 -25,884,320
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 503,484,742 503,932,076


---------------------------------------------------------------------------------------------