ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/641850
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5FC60DA7015FCA3A931B1349
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 2017-09-30 2016-12-31
PARA TIPI
PARA TIPI
TP
YP
TOPLAM
BILANCO (FINANSAL DURUM TABLOSU)
AKTIF KALEMLER
NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI 202866000 185385000
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FINANSAL VARLIKLAR (NET) 7398000 7663000
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 3955000 1777000
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR / ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FINANSAL VARLIKLAR 3443000 5886000
BANKALAR 111564000 187211000
PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 14092000 10097000
BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0
BIST TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 3585000 2595000
TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 10507000 7502000
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) 13604000 52800000
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 1342000 1342000
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 6244000 50273000
DIGER MENKUL DEGERLER 6018000 1185000
KREDILER VE ALACAKLAR 1125119000 1033148000
KREDILER VE ALACAKLAR 1125119000 1033148000
TAKIPTEKI KREDILER 15665000 16056000
OZEL KARSILIKLAR (-) -15665000 -16056000
FAKTORING ALACAKLARI 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) 0 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0
ISTIRAKLER (NET) 0 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0
BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) 5000000 5000000
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 0 0
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 5000000 5000000
BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) 0 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0
FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0
FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0
DIGER 0 0
KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 0 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 12177000 12099000
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 4517000 5053000
SEREFIYE 0 0
DIGER 4517000 5053000
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) 0 0
VERGI VARLIGI 1096000 1569000
CARI VERGI VARLIGI 0 220000
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 1096000 1349000
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) 0 0
SATIS AMACLI 0 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0
DIGER AKTIFLER 12780000 19535000
AKTIF TOPLAMI 1510213000 1519560000
PASIF KALEMLER
MEVDUAT 1063799000 1098298000
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 7027000 6901000
DIGER 1056772000 1091397000
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR 2144000 287000
ALINAN KREDILER 69337000 76833000
PARA PIYASALARINA BORCLAR 18378000 52689000
BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0
BIST TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 7885000 2605000
REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 10493000 50084000
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 69700000 57600000
BONOLAR 69700000 57600000
VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0
TAHVILLER 0 0
FONLAR 0 0
MUSTAKRIZ FONLARI 0 0
DIGER 0 0
MUHTELIF BORCLAR 63747000 7691000
DIGER YABANCI KAYNAKLAR 6326000 14193000
FAKTORING BORCLARI 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 0 0
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0
FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0
DIGER 0 0
ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
KARSILIKLAR 14120000 14314000
GENEL KARSILIKLAR 7693000 8702000
YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0
CALISAN HAKLARI KARSILIGI 3217000 2775000
SIGORTA TEKNIK KARSILIKLARI (NET) 0 0
DIGER KARSILIKLAR 3210000 2837000
VERGI BORCU 2922000 2473000
CARI VERGI BORCU 2922000 2473000
ERTELENMIS VERGI BORCU 0 0
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) 0 0
SATIS AMACLI 0 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0
SERMAYE BENZERI KREDILER 0 0
OZKAYNAKLAR 199740000 195182000
ODENMIS SERMAYE 175000000 175000000
SERMAYE YEDEKLERI -382000 -329000
KAR YEDEKLERI 23120000 17900000
KAR VEYA ZARAR 2002000 2611000
AZINLIK PAYLARI 0 0
PASIF TOPLAMI 1510213000 1519560000