KAP: [TRAST ] TURKASSET VARLIK YONETIM A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ARACI ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM (FAIZ

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/570584 PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ARACI ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM (FAIZ ICEREN) OZET BILGI TRSLBTVA1614 ISIN KODLU TAHVILIN 12. KUPON ODEMESI VE ITFASI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER TRAST DUZELTME NEDENI 12. KUPON VE ANAPARA ITFASI HAKKINDA BILGILENDIRME YONETIM KURULU KARAR TARIHI 12.06.2013 ILGILI IHRAC TAVANI BILGILERI PARA BIRIMI TRY IHRAC TAVANI KIYMET TURU BORCLANMA ARACI SATIS TURU NITELIKLI YATIRIMCIYA SATIS YURT ICI / YURT DISI YURT ICI IHRAC EDILECEK SERMAYE PIYASASI ARACI BILGILERI TURU OZEL SEKTOR TAHVILI VADESI 02.12.2016 VADE (GUN SAYISI) 1.092 FAIZ ORANI TURU DEGISKEN SATIS SEKLI NITELIKLI YATIRIMCIYA SATIS ISIN KODU TRSLBTVA1614 VADE BASLANGIC TARIHI 06.12.2013 SATISI GERCEKLESTIRILEN NOMINAL TUTAR 15.780.000 KUPON SAYISI 12 SERMAYE PIYASASI ARACININ ITFA PLANI KUPON SIRA NO ODEME TARIHI KAYIT TARIHI * YATIRIMCI HESAPLARINA ODENME TARIHI FAIZ ORANI (%) ODEME TUTARI DOVIZ KURU ODEMESI GERCEKLESTIRILDI MI? 1 07.03.2014 06.03.2014 07.03.2014 3,3189 523.722 EVET 2 06.06.2014 05.06.2014 06.06.2014 3,7865 597.510 EVET 3 05.09.2014 04.09.2014 05.09.2014 3,1752 501.047 EVET 4 05.12.2014 04.12.2014 05.12.2014 3,3124 522.697 EVET 5 06.03.2015 05.03.2015 06.03.2015 2,9394 463.837 EVET 6 05.06.2015 04.06.2015 05.06.2015 3,1898 503.350 EVET 7 04.09.2015 03.09.2015 04.09.2015 3,495 551.511 EVET 8 04.12.2015 03.12.2015 04.12.2015 3,7593 593.218 EVET 9 04.03.2016 03.03.2016 04.03.2016 3,6536 576.538 EVET 10 03.06.2016 02.06.2016 03.06.2016 3,733 589.067 EVET 11 02.09.2016 01.09.2016 02.09.2016 3,3768 532.859 EVET 12 02.12.2016 01.12.2016 02.12.2016 3,3012 520.929 EVET ANAPARA / VADESONU ODEME TUTARI 02.12.2016 01.12.2016 02.12.2016 15.780.000 EVET * HAK SAHIPLERININ BELIRLENDIGI TARIH. IHRACA ILISKIN DIGER GELISMELER EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ TARAFINDAN IHRAC EDILEN TRSLBTVA1614 ISIN KODLU 15.780.000 TL NOMINAL DEGERLI 1.092 GUN VADELI TAHVILIN 12. VE SON KUPON DONEMINE ILISKIN 520.929,36 TL TUTARINDAKI FAIZ ODEMESI VE 15.780.000 TL TUTARINDAKI ANAPARA ODEMESI 02.12.2016 TARIHINDE YAPILMIS VE TAHVIL ITFA EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.