KAP : TRAKYA CAM SANAYII A.S. / TRKCM [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 17:01:44

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=247521

KAP : TRAKYA CAM SANAYII A.S. / TRKCM [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 17:01:44

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2012 - 30.09.2012 01.01.2011 - 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ISLETME FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT AKIMLARI
DONEM KARI 66,069,162 189,831,743
MADDI VARLIKLARIN AMORTISMANI 18 92,685,574 94,289,648
MADDI OLMAYAN VARLIKLARIN ITFA PAYLARI 19 469,917 385,045
MADDI DURAN VARLIK SATIS KARLARI 31 98,702 -1,840,360
FINANSAL BORCLARA ILISKIN GERCEKLESMEMIS KUR FARKLARI -8,384,387 58,410,544
KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 24 11,111,115 4,426,259
SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI 10 1,762,630 1,237,389
STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 13 1,489,138 1,868,950
AYRILAN DIGER KARSILIKLARDAKI DEGISIM 13,091,351 11,303,017
FAIZ GELIRLERI 32 -21,050,976 -18,787,485
FAIZ GIDERLERI 33 14,732,163 12,007,502
TEMETTU GELIRI 32 -2,579,693 -366,783
OZKAYNAK YONTEMIYLE MUHASEBELESTIRILEN ISTIRAKLERIN (KARLARINDAKI)/ZARARLARINDAKI PAYLAR 16 -1,867,473 913,769
VERGI GIDERI 35 8,949,973 40,986,714
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT 176,577,196 394,665,952
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER
TICARI ALACAKLAR 3,10 52,553,592 -117,353,276
STOKLAR 3,13 -22,008,121 -75,140,806
DIGER ALACAKLAR VE VARLIKLAR 3,11,22,24,26 -17,869,219 -21,890,424
TICARI BORCLAR 3,10 -5,938,735 7,750,867
ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 3,37 11,246,184 1,069,210
DIGER BORCLAR VE YUKUMLULUKLER 3,11,22,24,26 12,635,971 7,362,788
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT 207,196,868 196,464,311
ODENEN VERGILER 3,35 -27,421,951 -31,490,312
ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 3,24 -2,624,396 -3,389,658
ISLETME FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT 177,150,521 161,584,341
YATIRIM FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARININ SERMAYE ARTIRIMINA ISTIRAKI 28,144,708 1,132,154
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARIN SERMAYE ARTIRIMINA ISTIRAKI 7 -7,264,552
BAGLI ORTAKLIK ALIMI 3 -3,091,659
MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 18 -206,973,466 -45,582,881
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 19 -833,825 -256,605
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT 2,930,792 4,715,612
FINANSAL YATIRIMLARDAN ALINAN TEMETTU 32 2,579,693 366,783
ISTIRAKLERDEN ALINAN TEMETTU 16 2,802,030
VERILEN SABIT KIYMET SIPARIS AVANSLARINDAKI DEGISIMLER 26 -79,138,059 -11,880,032
YABANCI PARA CEVRIM FARKI DEGISIMI -6,706,750 7,101,006
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT -270,353,118 -41,601,933
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT
ALINAN KREDILER 8 119,429,639 7,235,839
KREDILERIN GERI ODEMESI 8 -25,087,976 -49,889,403
ODENEN TEMETTULER 27 -18,150,000 -48,320,665
ILISKILI TARAFLARA TICARI OLMAYAN ALACAK VE BORCLARDAKI DEGISIM 37 -27,407,657 26,785,802
ODENEN FAIZLER -14,732,163 -11,504,024
ALINAN FAIZLER 21,654,300 18,309,606
FINANSMAN FAALIYETLERINDE ELDE EDILEN/KULLANILAN NAKIT 55,706,143 -57,382,845
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI (AZALIS)/ARTIS -37,496,454 62,599,563
DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 513,191,267 453,182,955
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 475,694,813 515,782,518



---------------------------------------------------------------------------------------------