KAP : TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. / TOASO [] NAKIT AKIM TABLOSU 08.11.2012 17:46:41

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=245020

KAP : TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. / TOASO [] NAKIT AKIM TABLOSU 08.11.2012 17:46:41

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NAKIT GIRISLERI
VERGI ONCESI KAR 358,303 385,702
VERGI ONCESI KAR ILE ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NAKIT ARASINDAKI MUTABAKAT
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 10,11 258,408 219,683
FAIZ GIDERLERI 16 59,215 55,682
FAIZ GELIRI 16 -92,601 -95,981
KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGU KARSILIGI 24,854 25,681
MADDI DURAN VARLIK TAKAS ISLEMINDEN ELDE EDILEN KAR 9 -17,448
MADDI DURAN VARLIK SATIS KARI -951 -18
OZKAYNAKLAR ALTINDA MUHASEBELESTIRILEN NAKIT AKIM FARKI 83,314 -181,576
FAIZ TAHAKKUKU 3 2,326 -715
GARANTI GIDERLERI KARSILIGI 31,967 31,453
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIKLERDEN ONCEKI FAALIYET KARI 724,835 422,463
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIKLIKLER
TICARI ALACAKLAR VE ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 509,010 -69,487
STOKLAR 4,268 -116,111
DIGER DONEN/ DURAN OLMAYAN VARLIKLAR VE DIGER ALACAKLAR -57,059 -69,555
KISA/ UZUN VADELI TUKETICI FINANSMAN KREDILERI -68,725 -302,672
TICARI BORCLAR VE ILISKILI TARAFLARA BORCLAR -396,434 -7,825
KISA VADELI DIGER YUKUMLULUKLER -51,678 -29,921
DIGER KISA/UZUN VADELI BORCLAR -16,724 113,980
ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -9,265 -5,323
ODENEN VERGI -10,114 -4,453
ODENEN GARANTI GIDERLERI -31,683 -22,442
ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN(FAALIYETLERINDE KULLANILAN)NAKIT AKIMLARI 699,787 -91,346
YATIRIM FAALIYETLERI
ALINAN FAIZ 94,927 97,557
VADESI DOLAN FINANSAL YATIRIMLAR 4 60,424 45,393
FINANSAL YATIRIMLAR -408 -58,282
SATIN ALINAN MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10,11 -159,905 -185,090
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATIS HASILATI 2,574 2,687
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN(FAALIYETLERINDEN SAGLANAN) NAKIT AKIMLARI -2,388 -97,735
FINANSMAN FAALIYETLERI
ODENEN FAIZ -64,596 -70,230
ODENEN TEMETTU -250,000 -250,050
ALINAN BANKA KREDILERI 102,982 1,100,819
ODENEN BANKA KREDILERI -279,023 -347,264
FINANSMAN FAALIYETLERINDE KULLANILAN(FAALIYETLERINDEN SAGLANAN) NAKIT AKIMLARI -490,637 433,275
NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLARDAKI NET ARTIS 206,762 244,194
DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 1,324,772 1,139,737
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 1,531,534 1,383,931


---------------------------------------------------------------------------------------------