KAP : TGS DIS TICARET A.S. / TGSAS [] NAKIT AKIM TABLOSU 29.08.2012 22:54:46

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=234237

KAP : TGS DIS TICARET A.S. / TGSAS [] NAKIT AKIM TABLOSU 29.08.2012 22:54:46

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.06.2012 31.12.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ISLETME FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT
VERGI ONCESI KAR 1,691,616 2,569,341
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 9,10 19,928 14,939
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 15 9,574 12,432
FAIZ GIDERLERI 22 0 1,339,827
DIGER 0 -8,222
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIM
TICARI ALACAKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS -36,308,440 -35,445,267
MUSTERILERE VERILEN AVANSLARDAKI (ARTIS)/AZALIS -3,086,164 -5,389,364
STOKLARDAKI ARTIS -922,716 -6,256,246
DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS -10,029,493 -4,500,067
TICARI BORCLARDAKI ARTIS 42,059,589 39,075,370
ALINAN AVANSLARDAKI ARTIS 2,413 -734,248
DIGER BORCLARDA VE YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS -70,555 -1,736
ODENEN GELIR VERGISI 16 0 -348,012
ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 15 0 -9,373
BLOKELI MEVDUATTAKI DEGISIO 3 -36,586,077 -439,899
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT -43,220,324 -10,120,524

YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT AKIMLARI
MADDI DURAN VARLIK ALIMMLARI 9 -32,183 -96,259
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 10 -10,000 0
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATISLARI 9,10 0 0
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT -42,183 -96,259

FINANSMAN FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT AKIMLARI
ALINAN KREDILER 52,740,967 45,610,983
KREDI GERI ODEMELERI -19,479,463 -38,503,628
ODENEN FAIZLER 22 -1,231,243 -1,339,827
SERMAYE ODEMESI 17 2,500 185,705
EMISYON PRIMI 11,500 0
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN(FAALIYETLERINDE KULLANILAN) NET NAKIT 46,030,260 5,953,232

NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI ARTIS 2,767,753 -4,263,551

DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 107,406 4,370,957
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 2,875,159 107,406


---------------------------------------------------------------------------------------------