KAP : TEKSTIL BANKASI A.S. / TEKST [] NAZIM HESAPLAR 13.11.2012 13:49:43

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=245640

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S. / TEKST [] NAZIM HESAPLAR 13.11.2012 13:49:43

NAZIM HESAPLAR
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAZIM HESAP TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 30/09/2012 31/12/2011
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 2,737,586 1,240,496 1,497,090 4,108,789 1,779,781 2,329,008
GARANTI VE KEFALETLER (5.IV.1) 1,149,270 563,930 585,340 1,225,150 541,550 683,600
TEMINAT MEKTUPLARI 865,290 562,992 302,298 887,710 540,965 346,745
DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 0 0 0 0 0 0
DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 0 0 0 0 0 0
DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 865,290 562,992 302,298 887,710 540,965 346,745
BANKA KREDILERI 1,414 0 1,414 7,041 0 7,041
ITHALAT KABUL KREDILERI 1,414 0 1,414 7,041 0 7,041
DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0
AKREDITIFLER 220,310 0 220,310 303,685 0 303,685
BELGELI AKREDITIFLER 155,241 0 155,241 189,100 0 189,100
DIGER AKREDITIFLER 65,069 0 65,069 114,585 0 114,585
GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0
CIROLAR 0 0 0 0 0 0
T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0
DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0
MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0
FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0
DIGER GARANTILERIMIZDEN 62,256 938 61,318 26,714 585 26,129
DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0
TAAHHUTLER (5.IV.1) 391,321 329,312 62,009 382,334 353,284 29,050
CAYILAMAZ TAAHHUTLER 391,321 329,312 62,009 382,334 353,284 29,050
VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 66,435 4,426 62,009 52,591 23,541 29,050
VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 38,091 38,091 0 50,752 50,752 0
MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0
CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 86,726 86,726 0 79,430 79,430 0
IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 0 0 0 0 0 0
KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 199,552 199,552 0 198,968 198,968 0
KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 517 517 0 593 593 0
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0
DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0
CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0
CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0
TUREV FINANSAL ARACLAR 1,196,995 347,254 849,741 2,501,305 884,947 1,616,358
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 1,196,995 347,254 849,741 2,501,305 884,947 1,616,358
VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 120,665 19,895 100,770 406,109 176,316 229,793
VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 60,391 9,618 50,773 201,156 78,264 122,892
VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 60,274 10,277 49,997 204,953 98,052 106,901
PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 679,120 178,474 500,646 935,181 267,529 667,652
SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 355,277 4,611 350,666 468,737 67,225 401,512
SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 323,843 173,863 149,980 466,444 200,304 266,140
SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 363,350 148,885 214,465 1,160,015 441,102 718,913
PARA ALIM OPSIYONLARI 182,727 79,561 103,166 579,665 227,704 351,961
PARA SATIM OPSIYONLARI 180,623 69,324 111,299 580,350 213,398 366,952
FAIZ ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 33,860 0 33,860 0 0 0
EMANET VE REHINLI KIYMETLER 3,420,648 2,628,432 792,216 3,171,118 2,314,386 856,732
EMANET KIYMETLER 167,540 116,100 51,440 154,273 125,377 28,896
MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 0 0 0 0 0 0
EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 39,050 30,889 8,161 40,329 30,844 9,485
TAHSILE ALINAN CEKLER 59,870 57,687 2,183 76,698 65,180 11,518
TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 37,032 16,209 20,823 21,983 18,038 3,945
TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
DIGER EMANET KIYMETLER 82 82 0 82 82 0
EMANET KIYMET ALANLAR 31,506 11,233 20,273 15,181 11,233 3,948
REHINLI KIYMETLER 3,218,731 2,477,955 740,776 2,982,718 2,155,263 827,455
MENKUL KIYMETLER 3,522 3,522 0 6,715 6,715 0
TEMINAT SENETLERI 27,374 2,452 24,922 18,626 3,753 14,873
EMTIA 139,896 86,315 53,581 108,310 65,882 42,428
VARANT 0 0 0 0 0 0
GAYRIMENKUL 2,278,014 1,703,770 574,244 2,145,706 1,469,709 675,997
DIGER REHINLI KIYMETLER 769,925 681,896 88,029 703,361 609,204 94,157
REHINLI KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0
KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 34,377 34,377 0 34,127 33,746 381

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 6,158,234 3,868,928 2,289,306 7,279,907 4,094,167 3,185,740


---------------------------------------------------------------------------------------------