KAP : TEKSTIL BANKASI A.S. / TEKST [] NAZIM HESAPLAR 02.03.2015 17:45:40

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=418192

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S. / TEKST [] NAZIM HESAPLAR 02.03.2015 17:45:40

NAZIM HESAPLAR
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAZIM HESAP TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 31/12/2014 31/12/2013
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 2,864,480 1,145,826 1,718,654 3,110,917 1,283,420 1,827,497
GARANTI VE KEFALETLER (5.IV.1) 849,579 415,445 434,134 1,210,962 582,428 628,534
TEMINAT MEKTUPLARI 721,027 415,445 305,582 933,404 582,428 350,976
DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 0 0 0 0 0 0
DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 0 0 0 0 0 0
DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 721,027 415,445 305,582 933,404 582,428 350,976
BANKA KREDILERI 276 0 276 1,458 0 1,458
ITHALAT KABUL KREDILERI 276 0 276 1,458 0 1,458
DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0
AKREDITIFLER 107,643 0 107,643 228,971 0 228,971
BELGELI AKREDITIFLER 37,314 0 37,314 165,585 0 165,585
DIGER AKREDITIFLER 70,329 0 70,329 63,386 0 63,386
GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0
CIROLAR 0 0 0 0 0 0
T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0
DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0
MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0
FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0
DIGER GARANTILERIMIZDEN 20,633 0 20,633 47,129 0 47,129
DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0
TAAHHUTLER (5.IV.1) 308,286 256,010 52,276 301,931 214,394 87,537
CAYILAMAZ TAAHHUTLER 308,286 256,010 52,276 301,931 214,394 87,537
VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 58,096 5,820 52,276 94,159 6,622 87,537
VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 42,628 42,628 0 44,375 44,375 0
MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0
CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 84,154 84,154 0 83,116 83,116 0
IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 71 71 0 3 3 0
KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 84,786 84,786 0 79,893 79,893 0
KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 273 273 0 385 385 0
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0
DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 38,278 38,278 0 0 0 0
CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0
CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0
TUREV FINANSAL ARACLAR (5.IV.3) 1,706,615 474,371 1,232,244 1,598,024 486,598 1,111,426
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 1,706,615 474,371 1,232,244 1,598,024 486,598 1,111,426
VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 9,266 3,668 5,598 241,803 90,001 151,802
VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 4,606 1,224 3,382 121,151 28,493 92,658
VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 4,660 2,444 2,216 120,652 61,508 59,144
PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 1,631,187 470,703 1,160,484 1,140,416 336,025 804,391
SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 851,709 1,236 850,473 605,583 22,536 583,047
SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 779,478 469,467 310,011 534,833 313,489 221,344
SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 0 0 0 154,091 60,572 93,519
PARA ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 76,789 34,007 42,782
PARA SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 77,302 26,565 50,737
FAIZ ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 66,162 0 66,162 61,714 0 61,714
EMANET VE REHINLI KIYMETLER 3,643,560 2,834,492 809,068 4,024,044 3,002,358 1,021,686
EMANET KIYMETLER 165,087 125,012 40,075 150,765 119,807 30,958
MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 0 0 0 0 0 0
EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 45,167 34,516 10,651 44,277 34,026 10,251
TAHSILE ALINAN CEKLER 65,205 54,201 11,004 71,808 64,656 7,152
TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 34,670 23,868 10,802 19,597 12,666 6,931
TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
DIGER EMANET KIYMETLER 82 82 0 82 82 0
EMANET KIYMET ALANLAR 19,963 12,345 7,618 15,001 8,377 6,624
REHINLI KIYMETLER 3,478,153 2,709,160 768,993 3,852,287 2,861,559 990,728
MENKUL KIYMETLER 4,653 4,653 0 2,418 2,418 0
TEMINAT SENETLERI 33,694 6,633 27,061 47,083 8,945 38,138
EMTIA 175,892 120,529 55,363 159,310 102,286 57,024
VARANT 0 0 0 0 0 0
GAYRIMENKUL 2,370,033 1,727,790 642,243 2,741,818 1,918,718 823,100
DIGER REHINLI KIYMETLER 893,881 849,555 44,326 901,658 829,192 72,466
REHINLI KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0
KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 320 320 0 20,992 20,992 0

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 6,508,040 3,980,318 2,527,722 7,134,961 4,285,778 2,849,183


---------------------------------------------------------------------------------------------