KAP : TEKSTIL BANKASI A.S. / TEKST [] NAKIT AKIM TABLOSU 13.11.2012 13:49:43

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=245643

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S. / TEKST [] NAKIT AKIM TABLOSU 13.11.2012 13:49:43

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01/01/2012 - 30/09/2012 01/01/2011 - 30/09/2011
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI
BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 71,242 31,303
ALINAN FAIZLER 251,401 165,827
ODENEN FAIZLER -150,106 -95,607
ALINAN TEMETTULER 0 700
ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 14,316 12,932
ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 1,330 5,725
ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 36,080 12,453
PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -48,284 -43,329
ODENEN VERGILER -12,020 -8,286
DIGER -21,475 -19,112
BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -130,728 80,222
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 81 -134
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z`A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV`LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0
BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 11,953 -32,177
KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -141,320 -394,644
DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -7,582 -62,353
BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 80,075 -8,054
DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) -89,553 471,596
ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -60,035 70,376
VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0
DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 75,653 35,612
BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -59,486 111,525

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI
YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 49,277 45,536
IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0
ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 37 262
SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -2,768 -675
ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 1,145 125
ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -194,025 -120,125
ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 244,888 165,949
SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0
SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0
DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 -2
KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0
KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0
IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0
TEMETTU ODEMELERI 0 0
FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 -2
DIGER 0 0
DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -1,056 6,937
NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -11,265 163,996
DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 312,541 194,439
DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 301,276 358,435


---------------------------------------------------------------------------------------------