KAP : TEK-ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. / TEKTU [] NAKIT AKIM TABLOSU 02.11.2012 16:08:05

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=243410

KAP : TEK-ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. / TEKTU [] NAKIT AKIM TABLOSU 02.11.2012 16:08:05

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2012-30.09.2012 01.01.2011-30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A) ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI / (ZARARI) 2,832,402 3,204,246
DUZELTMELER:
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI (+) NOT:18,19 1,181,232 1,748,567
KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS (+) NOT:24 92,439 143,262
ALACAKLAR REESKONT TUTARI (+) NOT:10 674 1,141
BORC KARSILIKLARINDA ARTIS (+) / AZALIS (-) NOT:22 -156,753 358,164
CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGINDA ARTIS (+) / AZALIS (-) NOT:10,11,26 -102,808 118,530
KONUSU KALMAYAN FINANSAL VARLIK DEGER DUSUS KARSILIGI (+) NOT:7 0 0
CARI DONEM FINANSAL VARLIK DEGER DUSUS KARSILIGI NOT:7 0 0
BORC SENETLERI PREKONTU NOT:10 839 7,892
FAIZ GELIRI (-) NOT:32 -1,820,323 -2,177,956
FAIZ GIDERLERI (+) NOT:33 21,577 242,688
SABIT KIYMET SATIS KARI (-) / ZARARI (+) NOT:31 -91,228 257
ISLETME SERMAYESINDE DEGISIKLIKLER ONCESI FAALIYET KARI (+) 1,958,051 3,646,791
TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS(-) NOT:10,11 989,646 -774,582
STOKLARDA AZALIS (+) NOT:13 -50,853 150,129
TICARI VE DIGER BORCLARDAKI AZALIS(-) NOT:10,11 319,669 -1,023,342
VERILEN SIPARIS AVANSLARINDAKI DEGISIM NOT:26 -8,743,707 -354,413
ISLETME SERMAYESINDE DIGER ARTISLAR/AZALISLAR (+)/(-) -452,720 209,978
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT -5,979,914 1,854,561
KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) NOT:24 -65,442 0
VERGI ODEMELERI (-) NOT:35 -78,112 -321,719
ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT -6,123,468 1,532,842

B) YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMI
FINANSAL YATIRIM SERMAYE ARTIS ODEMELERI NOT:7 0 0
MADDI VE M.OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI (-) -8,629,575 -1,929,986
SABIT KIYMET SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT (+) NOT:18,19 96,199 69,063
BIRLESMEDEN SAGLANAN NAKIT 0 0
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT -8,533,376 -1,860,923

C)FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
SERMAYE ARTTIRIMI NOT:8 0 0
KISA VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) NOT:8 0 -32,077
UZUN VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) NOT:8 0 -57,511
FAIZ TAHSILATLARI / (ODEMELERI), NET 1,798,446 1,905,328
FINANSMAN FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT 1,798,446 1,815,740
NAKIT VE BENZERLERINDE MEYDANA GELEN NET ARTIS -12,858,398 1,487,659

DONEM BASI NAKIT DEGERLER NOT:6 17,255,534 21,935,488
DONEM SONU KASA VE BANKALAR NOT:6 4,397,136 23,423,147



---------------------------------------------------------------------------------------------