KAP : TAV HAVA LIMANLARI HOLDING A.S. / TAVHL [] NAKIT AKIM TABLOSU 24.08.2012 12:46:17
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=233063
KAP : TAV HAVA LIMANLARI HOLDING A.S. / TAVHL [] NAKIT AKIM TABLOSU 24.08.2012 12:46:17
NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.06.2012 30.06.2011
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL
ISLETME FAALIYETLERI
DONEM KARI / (ZARARI) 105,467 -13,920
NET DONEM KARINI / (ZARARINI) ISLETME FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT AKIMINA GETIRMEK ICIN YAPILAN DUZELTMELER:
- HAVALIMANI ISLETIM HAKKI ITFASI 21 46,779 38,591
- MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMANI 20 29,567 24,859
- MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFASI 21 6,069 6,232
- IMTIYAZ VE KIRA GIDERI 30.2 154,948 146,220
- KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 26 9,375 7,857
- GERI CEVRILEN SIGORTA GELIRI 6,263 1,651
- SUPHELI ALACAK KARSILIGI 40 2,085 1,278
- ALACAK VE BORC REESKONTU, NET 69 -46
- GERI CEVRILEN DIGER KARSILIKLAR -600 -261
- MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATIS KARI -1,072 -409
- KULLANILMAYAN IZIN KARSILIGI 24 3,923 2,334
- HAREKETSIZ STOKLAR ICIN (GERI CEVRILEN) / AYRILAN KARSILIK -29 21
- FAIZ GELIRI 34 -19,757 -14,386
- UFRYK 12 ETKISIYLE OLUSAN REESKONT FAIZ GELIRI 34 -16,048 -12,661
- FAIZ GIDERI 35 100,043 96,827
- VERGI GIDERI 37 24,592 41,570
- FINANSAL DURUM TABLOSU KALEMLERI UZERINDEKI GERCEKLESMEMIS KUR FARKLARI -112,013 155,448
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIMLER ONCESI FAALIYETTEN ELDE EDILEN NAKIT AKIMI 339,661 481,205
- TICARI ALACAKLARIN ARTISI -41,319 -47,873
- UZUN VADELI TICARI ALACAKLARIN AZALISI 53,011 1,425
- STOKLARDA ARTIS -2,155 -13,358
- ILISKILI SIRKETLERDEN ALACAKLARIN ARTISI -123,486 -14,441
- DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARIN AZALISI / (ARTISI) 126,184 -92,056
- DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARIN ICINDEKI KULLANIMI KISITLI BANKA BAKIYELERINDEKI AZALIS 289,642 253,892
- TICARI BORCLARIN (AZALISI) / ARTISI -14,917 5,266
- ILISKILI SIRKETLERE BORCLARDAKI (AZALIS) / ARTIS -5,753 7,558
- DIGER UZUN VADELI BORCLARDAKI ARTIS 1,758 4,147
- DIGER BORCLAR VE KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 8,397 21,144
- PESIN ODENEN IMTIYAZ VE KIRA GIDERI 15 -313,816 -250,515
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NET NAKIT 317,207 356,394
- ODENEN VERGILER -41,204 -35,239
- ODENEN FAIZLER -101,220 -96,912
- ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 26 -3,282 -2,191
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NET NAKIT 171,501 222,052
YATIRIM FAALIYETLERI
- ALINAN FAIZLER 18,747 14,313
- SATILAN MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARDAN ELDE EDILEN NAKIT 5,126 1,089
- HAVALIMANI ISLETIM HAKKI GIRISLERI 21 -6,617 -105,204
- MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 20 -33,087 -42,281
- MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 21 -2,043 -1,360
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT -17,874 -133,443
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
- ALINAN YENI KREDILER 145,816 238,774
- KREDILERIN GERI ODEMESI -220,336 -243,876
- KULLANIMI KISITLI BANKA BAKIYESINDE ARTIS 6,954 55,596
- TEMETTU ODEMESI -90,820 0
- ANA ORTAKLIK DISI PAY ALIMI 0 -7,063
- FINANSAL KIRALAMA YUKUMLULUKLERINDEKI DEGISIM 220 784
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIKLIK 502 -8,637
FINANSMAN FAALIYETLERINDE (KULLANILAN) / ELDE EDILEN NET NAKIT -157,664 35,578
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET (AZALIS) / ARTIS -4,037 124,187
DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 186,576 60,606
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 182,539 184,793
---------------------------------------------------------------------------------------------
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN