KAP : TAV HAVA LIMANLARI HOLDING A.S. / TAVHL [] NAKIT AKIM TABLOSU 02.11.2012 12:43:14

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=243090

KAP : TAV HAVA LIMANLARI HOLDING A.S. / TAVHL [] NAKIT AKIM TABLOSU 02.11.2012 12:43:14

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ISLETME FAALIYETLERI

DONEM KARI 247,596 84,651

NET DONEM KARINI ISLETME FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT AKIMINA GETIRMEK ICIN YAPILAN DUZELTMELER:

- HAVALIMANI ISLETIM HAKKI ITFASI 21 69,475 60,853
- MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMANI 20 44,345 39,831
- MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFASI 21 9,043 9,552
- IMTIYAZ VE KIRA GIDERI 30.2 246,747 232,633
- KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 26 14,008 9,916
- GERI CEVRILEN SIGORTA GELIRI 6,189 1,713
- SUPHELI ALACAK KARSILIGI 40 2,210 15,505
- ALACAK VE BORC REESKONTU, NET -153 14
- GERI CEVRILEN DIGER KARSILIKLAR -489 -765
- MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATIS KARI -1,049 -3,694
- KULLANILMAYAN IZIN KARSILIGI 24 2,827 2,346
- HAREKETSIZ STOKLAR ICIN AYRILAN KARSILIK -36 50
- FAIZ GELIRI 34 -29,345 -25,000
- UFRYK 12 ETKISIYLE OLUSAN REESKONT FAIZ GELIRI 34 -30,402 -24,611
- FAIZ GIDERI 35 145,922 142,607
- VERGI GIDERI 37 54,000 71,299
- FINANSAL DURUM TABLOSU KALEMLERI UZERINDEKI GERCEKLESMEMIS KUR FARKLARI -57,736 261,458
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIMLER ONCESI FAALIYETTEN ELDE EDILEN NAKIT AKIMI 723,152 878,358

- TICARI ALACAKLARIN ARTISI -81,615 -77,720
- UZUN VADELI TICARI ALACAKLARIN AZALISI 75,090 8,322
- STOKLARDA ARTIS -5,648 -20,977
- ILISKILI SIRKETLERDEN ALACAKLARIN ARTISI -149,046 -685
- DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARIN AZALISI / (ARTISI) 117,353 -168,376
- DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARIN ICINDEKI KULLANIMI KISITLI BANKA BAKIYELERINDEKI AZALIS 394,015 379,192
- TICARI BORCLARIN AZALISI -24,237 -8,003
- ILISKILI SIRKETLERE BORCLARDAKI ARTIS 36,235 9,084
- DIGER UZUN VADELI BORCLARDAKI ARTIS 13,652 10,252
- DIGER BORCLAR VE KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 20,769 54,339
- PESIN ODENEN IMTIYAZ VE KIRA GIDERI 15 -318,549 -268,270
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NET NAKIT 801,171 795,516

- ODENEN VERGILER -76,040 -47,372
- ODENEN FAIZLER -136,484 -147,245
- ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 26 -4,952 -3,451
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NET NAKIT 583,695 597,448

YATIRIM FAALIYETLERI

- ALINAN FAIZLER 27,659 24,878
- SATILAN MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARDAN ELDE EDILEN NAKIT 5,759 6,437
- HAVALIMANI ISLETIM HAKKI GIRISLERI 21 -82,602 -154,000
- MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 20 -62,183 -76,126
- MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 21 -2,667 -1,704
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT -114,034 -200,515

FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI

- ALINAN YENI KREDILER 447,609 287,486
- KREDILERIN GERI ODEMESI -300,337 -348,083
- KULLANIMI KISITLI BANKA BAKIYESINDE ARTIS -331,920 -239,598
- TEMETTU ODEMESI -90,820 0
- ANA ORTAKLIK DISI PAY ALIMI 0 -21,370
- FINANSAL KIRALAMA YUKUMLULUKLERINDEKI DEGISIM 152 739
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIKLIK -1,570 -8,252
FINANSMAN FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT -276,886 -329,078

NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS 192,775 67,855
DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 186,576 60,606
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 379,351 128,461


---------------------------------------------------------------------------------------------