KAP : SONMEZ FILAMENT SENTETIK IPLIK VE ELYAF SANAYI A.S. / SONME [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 21:10:01

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=247894

KAP : SONMEZ FILAMENT SENTETIK IPLIK VE ELYAF SANAYI A.S. / SONME [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 21:10:01

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI

NET DONEM KARI / ZARARI (-) 1,683,757 1,516,988

DUZELTMELER
AMORTISMAN (+) 17-18 702,874 852,135
KIDEM TAZMINATINDAKI DEGISIM (-) 24 14,384 10,064
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGUNDEKI DEGISIM (-) 35 352,988 438,147
ERTELENMIS FINANSMAN GELIR GIDERI, NET (-) 26 -37,664 0
FAIZ GIDERI (+) 33 14,305 13,723
FAIZ GELIRI (-) 32 -1,163,391 -1,010,008
ISTIRAK SATISLARI (+) 0 0
ISTIRAK ALISLARI (-) 7 0 -150,000
ISTIRAKLERE SERMAYE TAAHHUT ODEMELERI (-) 7 -2,182,500 0
GIDER VE DIGER KARSILIK TAHAKKUKLARI (+) 0 0
TASFIYE EDILEN FINANSAL VARLIK GIDERI (+) 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KAR/ZARARINDAKI PAYLAR (-) 31 -443,135 -437,402
FINANSAL VARLIKLAR BEDELSIZ HISSE SENEDI EDINIMLERI (-) 7 0 0
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIKLIKLERDEN ONCEKI FAALIYET KARI -1,058,382 1,233,647

TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER ALACAKLARDAKI ARTISLAR (-) 10-11 -2,449,543 48,879
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS (-) 10 -74,826 21,395
STOKLARDAKI AZALIS (+) 13 63,297 197,714
DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS (+) 26 47,076 11,286
DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS (+) 26 0 154
TICARI BORCLARDAKI ARTIS (+) 10 230,474 -297,271
ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS (+) 10 4,367 -13,990
DIGER YUKUMLULUK VE BORCLARDAKI ARTIS (+) 11-26 27,395 6,364
ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT -3,210,142 1,208,177

B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI

MADDI VARLIK SATIN ALIMLARI (-) 18 -162,591 -62,988
MADDI OLMAYAN VARLIK SATIN ALIMLARI (-)
MADDI VARLIK SATISI (+) 18 34,088 13,385
YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT -128,503 -49,603

C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI

FAIZ ODEMELERI (-) 33 -14,305 -13,723
ALINAN FAIZLER (+) 32 1,163,391 1,010,008
BANKA KREDILERINDEKI ARTIS (+) 8 6,807 0
FAKTORING BORCLARINDAKI ARTIS (+) 0 0
FINANSAL KIRALAMA BORCLARINDAKI AZALIS (-) 0 0
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 9 0 0
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT 1,155,893 996,285

NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEN MEYDANA GELEN NET ARTIS -2,182,752 2,154,859

DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI MEVCUDU 6 16,919,453 14,326,382
DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI MEVCUDU 6 14,736,701 16,481,241


---------------------------------------------------------------------------------------------