KAP : SOKTAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. / SKTAS [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 17:41:09

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=247681

KAP : SOKTAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. / SKTAS [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 17:41:09

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2012 - 30.09.2012 01.01.2011 - 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ISLETME FAALIYETLERI:
VERGI ONCESI (ZARAR)/ KAR -30,219,706 8,667,659
ISLETME FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NET NAKITIN NET DONEM KARI / (ZARARI) ILE MUTABAKATINA YONELIK DUZELTMELER
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 10,672,842 8,952,344
CANLI VARLIK MAKUL DEGER FARKI 9 -3,052,893 -18,579,979
FAIZ GELIRLERI 17 -1,431,670 -1,145,704
FAIZ GIDERLERI 17 11,638,684 6,940,810
KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 1,368,829 1,753,908
MADDI DURAN VARLIK VE CANLI VARLIKLAR SATIS ZARARI - NET 9,167,862 4,704,065
PERSONEL UCRET KARSILIK GIDERI 12 31,662 34,954
FATURASI GELMEYEN HIZMETLERE ILISKIN KARSILIK GIDERI 12 2,911,507 787,401
DIGER KARSILIK GIDERLERI 12 528,409 523,111
STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 577,862 0
GELIR TAHAKKUKLARI VE DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 13 -2,958,314 -3,095,194
ILERI TARIHLI DOVIZ ALIM-SATIM SOZLESMELERININ MAKUL DEGER FARKLARI 13 -32,648 -173,880
FINANSAL BORCLAR UZERINDE TAHAKKUK EDEN KUR FARKI (GELIRI)/GIDERI -4,246,059 14,182,521
VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM ONCESI NET NAKIT -5,043,633 23,552,016
VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIMLER:
TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS / (ARTIS) 7 12,015,155 -424,445
STOKLARDAKI ARTIS 8 3,102,641 -15,338,576
DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS -2,215,976 -346,618
DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 13 3,311,421 -5,734,160
DIGER DURAN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS 13 -2,767,529 29,506
TICARI BORCLARDAKI (AZALIS)/ ARTIS 7 -1,088,235 32,692,051
DIGER BORCLAR VE BORC KARSILIKLARINDAKI ARTIS 1,337,230 1,278,068
TAHSIL EDILEN GELIR TAHAKKUKLARI, DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 13 5,060,717 4,778,207
ODENEN BORC KARSILIKLARI 12 -2,830,972 -1,637,891
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI KUR FARKI ETKISI 43,602 -1,720,598
ODENEN VERGILER 18 -3,168,746 -3,224,314
ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -655,522 -1,037,559
ISLETME FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NET NAKIT 7,100,153 32,865,687
YATIRIM FAALIYETLERI:
MADDI DURAN VARLIK ALISLARI VE MADDI DURAN VARLIK ICIN VERILEN AVANSLAR -8,834,832 -34,296,415
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALISLARI -2,523,584 -165,113
CANLI VARLIKLARA ILISKIN HARCAMALAR VE SATIN ALMALAR 9 -5,815,121 -8,624,605
MADDI DURAN VARLIK VE CANLI VARLIK SATIS HASILATI 3,424,340 5,251,766
TAHSIL EDILEN FAIZ 1,431,670 1,145,704
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 769,165 74,345
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT -11,548,362 -36,614,318
FINANSMAN FAALIYETLERI:
FINANSAL BORCLARDAKI ARTIS 21,392,461 42,338,525
KREDI GERI ODEMELERI -8,844,493 -34,372,249
ODENEN FAIZ -10,264,910 -7,023,525
FINANSAL KIRALAMA TAKSIT ODEMELERI 0 -74,065
NAKIT ODENEN TEMETTU 20.III -1,295,585 -1,801,113
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN / (FAALIYETLERINDE KULLANILAN) NET NAKIT 987,473 -932,427
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI KUR FARKI DEGISIMI ETKISI -43,602 1,720,598
NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLARDAKI NET AZALIS -3,504,338 -2,960,459
1 OCAK ITIBARIYLE NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLER 4 7,695,672 15,248,469
DONEM SONU ITIBARIYLE NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLER 4 4,191,334 12,288,010


---------------------------------------------------------------------------------------------