KAP: SKTAS [ ] SOKTAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/640158 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5EED5862015F969F247545E5 FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 2017-09-30 2016-12-31 VARLIKLAR DONEN VARLIKLAR NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2403225 6753374 TICARI ALACAKLAR 47920067 49461699 ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 660118 1345416 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 47259949 48116283 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 178421 298554 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 178421 298554 TUREV ARACLAR 0 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV ARACLAR 0 0 STOKLAR 72261531 62715148 CANLI VARLIKLAR 1224000 1195500 PESIN ODENMIS GIDERLER 4345065 2782102 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA PESIN ODENMIS GIDERLER 4345065 2782102 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 0 DIGER DONEN VARLIKLAR 12166256 12926926 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER DONEN VARLIKLAR 12166256 12926926 ARA TOPLAM 140498565 136133303 TOPLAM DONEN VARLIKLAR 140498565 136133303 DURAN VARLIKLAR FINANSAL YATIRIMLAR 8299 8299 DIGER ALACAKLAR 199631 176126 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 199631 176126 CANLI VARLIKLAR 79820877 77012130 MADDI DURAN VARLIKLAR 330298176 341216877 ARAZI VE ARSALAR 120084608 119529652 YERALTI VE YERUSTU DUZENLEMELERI 9207942 9847879 BINALAR 100348415 100774466 TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR 96940422 103414408 TASITLAR 574649 928899 MOBILYA VE DEMIRBASLAR 1199728 1456337 OZEL MALIYETLER 55457 29037 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 1886955 5236199 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 7704010 8015972 DIGER HAKLAR 0 0 AKTIFLESTIRILEN GELISTIRME MALIYETLERI 0 0 DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 7704010 8015972 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI DURAN VARLIKLAR 0 0 DIGER DURAN VARLIKLAR 5228620 5099718 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA ILISKIN DIGER DURAN VARLIKLAR 5228620 5099718 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 423259613 431529122 TOPLAM VARLIKLAR 563758178 567662425 KAYNAKLAR KISA VADELI YUKUMLULUKLER KISA VADELI BORCLANMALAR 24303578 60461323 ILISKILI TARAFLARDAN KISA VADELI BORCLANMALAR 0 0 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN KISA VADELI BORCLANMALAR 24303578 60461323 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 29458842 69594406 ILISKILI TARAFLARDAN UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 0 0 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 29458842 69594406 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 36281722 30048476 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA ILISKIN SATIS OPSIYON YUKUMLULUKLERI 7376460 6488600 DIGER MUHTELIF FINANSAL YUKUMLULUKLER 28905262 23559876 TICARI BORCLAR 56153191 52516686 ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 3345744 1332787 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 52807447 51183899 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 9937365 8516065 DIGER BORCLAR 5286349 2875696 ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 5286349 2875696 DEVAM EDEN INSAAT, TAAHHUT VEYA HIZMET SOZLESMELERINDEN BORCLAR 0 0 TUREV ARACLAR 499770 509999 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV ARACLAR 499770 509999 ERTELENMIS GELIRLER 2949430 1216937 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ERTELENMIS GELIRLER 2949430 1216937 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 858835 620333 KISA VADELI KARSILIKLAR 675621 517042 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 0 56048 DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 675621 460994 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 0 0 ARA TOPLAM 166404703 226876963 TOPLAM KISA VADELI YUKUMLULUKLER 166404703 226876963 UZUN VADELI YUKUMLULUKLER UZUN VADELI BORCLANMALAR 252978429 164835994 ILISKILI TARAFLARDAN UZUN VADELI BORCLANMALAR 0 0 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN UZUN VADELI BORCLANMALAR 252978429 164835994 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA ILISKIN SATIS OPSIYON YUKUMLULUKLERI 0 0 TICARI BORCLAR 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0 DIGER BORCLAR 1168116 3658575 ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 3087389 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 1168116 571186 DEVAM EDEN INSAAT, TAAHHUT VEYA HIZMET SOZLESMELERINDEN BORCLAR 0 0 TUREV ARACLAR 749655 799080 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV ARACLAR 749655 799080 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 1128571 1146206 ERTELENMIS GELIRLER 2751698 0 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ERTELENMIS GELIRLER 2751698 UZUN VADELI KARSILIKLAR 18885621 17990831 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 18885621 17990831 ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 26982679 29961718 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 0 0 TOPLAM UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 304644769 218392404 TOPLAM YUKUMLULUKLER 471049472 445269367 OZKAYNAKLAR ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 92708706 122393058 ODENMIS SERMAYE 40120000 31620000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 18395552 18395552 SERMAYE AVANSI 0 0 PAYLARA ILISKIN PRIMLER (ISKONTOLAR) 260289 183847 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA ILISKIN SATIS OPSIYON DEGERLEME FONU 1083388 1299621 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER (GIDERLER) 142666845 150171960 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER (GIDERLER) 22344869 17216689 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 9672341 9672341 GECMIS YILLAR KARLARI VEYA ZARARLARI -103115546 -74503322 NET DONEM KARI VEYA ZARARI -38719032 -31663630 TOPLAM OZKAYNAKLAR 92708706 122393058 TOPLAM KAYNAKLAR 563758178 567662425