KAP : SASA POLYESTER SANAYI A.S. / SASA [] NAKIT AKIM TABLOSU 02.11.2012 17:54:31

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=243768

KAP : SASA POLYESTER SANAYI A.S. / SASA [] NAKIT AKIM TABLOSU 02.11.2012 17:54:31

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

VERGI ONCESI (ZARAR) / KAR -14,655 40,623

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI:
AMORTISMAN VE TUKENME PAYLARI 9,10,11 15,981 15,026
FAIZ GIDERI 21 14,277 8,364
MADDI DURAN VARLIK SATIS KARI 19 -53 -75
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARDAKI DEGISIM 14 2,831 3,419
BORC KARSILIKLARINDAKI DEGISIM 12 -221 -132
MEVDUAT FAIZ GELIRI 20 -683 -484
REESKONT FAIZ GELIRI (NET) 408
VERGI DAVALARI GIDERI 7,19 0 21,135
STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI-NET 8,17 -1,090 498
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMI: 16,795 88,374

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER:
TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM 6 -40,446 -64,102
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI DEGISIM 6,7 671 12,656
STOKLARDAKI DEGISIM 8 -39,428 -40,590
DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 7 -6,404 -14,577
DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM 15 -2,125 -1,941
DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 15 -17,859 -1,087
TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 6 -345 30,785
ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI DEGISIM 24 1,347 -980
DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 7 -332 663
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 7 3,062 -645
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIM SONRASI FAALIYETLERDE (KULLANILAN)/KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI: -85,064 8,556

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 14 -3,087 -2,099
ALINAN FAIZ 20 683 484
ODENEN FAIZ 5 -14,372 -10,998
ODENEN VERGI BORCLARI 7 -6,091 -3,654
ISLETME FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT -107,931 -7,711

YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT AKIMLARI:
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 10,11 -9,590 -21,553
MADDI VE SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 9,10,19 71 85
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT -9,519 -21,468

FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI:
ALINAN KREDILER 5 352,800 62,271
KREDI GERI ODEMELERI 5 -238,541 -49,527
FINANSAL KIRALAMA GERI ODEMELERI 5 -771 -430
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT 113,488 12,314

NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERDEKI NET ARTIS -3,962 -16,865
DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLER 40,436 61,705
DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLER 36,474 44,840


---------------------------------------------------------------------------------------------