KAP : REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK TICARET A.S. / RYSAS [] NAKIT AKIM TABLOSU 31.08.2012 21:33:23

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=234937

KAP : REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK TICARET A.S. / RYSAS [] NAKIT AKIM TABLOSU 31.08.2012 21:33:23

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2012-30.06.2012 01.01.2011-30.06.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A- ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI

SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI / (ZARARI) 945,202 7,416,878
DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI / (ZARARI) 34 -324,132

DUZELTMELER:
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 18-19 8,969,916 7,509,191
KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI DEGISIM 24 614,363 599,590
ALACAKLAR REESKONT TUTARI (+) 10-11 126,161 145,996
CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI DEGISIM 10-11 -363,881 130,634
BORC SENETLERI PREKONTUNDAKI DEGISIM 10-11 -4,952 -316,675
FINANSAL VARLIK DEGER ARTISI / AZALISI 7 58,337 -120,723
BAGLI ORTAKLIK SATIS KAZANCI 34
DIGER BORC VE GIDER KARSILIKLARINDAKI DEGISIM 22 27,668 580,154
MADDI DURAN VARLIK SATIS (KARI) / ZARARI 31 -2,431,105 -1,806,159
MADDI DURAN VARLIK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGINDAKI DEGISIM 18 16,617 -452,000
STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI DEGISIM 13 -83,163 -63,645
GIDERLESTIRILEN LISANS BEDELLERI 26 -1,246,525 1,118,864
FAIZ GIDERI + 33 25,930,443 10,224,384
FAIZ GELIRI - 32 -9,655,321 -5,611,072

ISLETME SERMAYESINDE DEGISIKLIKLER ONCESI FAALIYET KARI + 22,903,761 19,031,285

TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 10-11 -8,031,948 -4,287,257
STOKLARDAKI DEGISIM 13 -4,982,843 417,399
FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGISIM 7 -443,993 -109,418
BLOKE MEVDUATLARDAKI DEGISIM 6 -10,712,533 146,665
TICARI VE DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 10-11 31,637,956 13,651,532
VERILEN SIPARIS AVANSLARINDAKI DEGISIM 26 -4,454,390 -5,882,679
DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM 26 -10,867,957 -3,432,011
ISLETME SERMAYESINDE DIGER DEGISIM 5,611,908 -1,609,198

ODENEN VERGILER 35 -21,789 -5,717,132
KIDEM TAZMINATI ODEMELERI - 24 -858,388 -103,630

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT 19,779,784 12,105,556

B - YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL, MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI (-) 17-18-19 -35,061,253 -36,898,389
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK CIKISLARINDAN NAKIT GIRISI 17-18-19 19,628,584 2,918,874
FINANSAL VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT

YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT -15,432,669 -33,979,515

C - FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI

KISA VADELI MALI BORCLARDAKI DEGISIM 8 -47,889,873 -66,396,459
UZUN VADELI MALI BORCLARDAKI DEGISIM 8 47,303,212 21,429,495
ODENEN TEMETTULER - 27 -438,585
ODENEN FAIZLER (NET) -16,275,122 -8,201,439

FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT -16,861,783 -53,606,988

NAKIT VE BENZERLERINDE MEYDANA GELEN NET ARTIS -12,514,668 -75,480,947

DONEM BASI NAKIT DEGERLER 6 29,411,895 99,923,487

DONEM SONU KASA VE BANKALAR 6 16,897,227 24,442,540



---------------------------------------------------------------------------------------------