KAP : PHILLIPCAPITAL MENKUL DEGERLER A.S. / [] NAKIT AKIS TABLOSU 10.03.2015 12:16:46

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=421717 KAP : PHILLIPCAPITAL MENKUL DEGERLER A.S. / [] NAKIT AKIS TABLOSU 10.03.2015 12:16:46 NAKIT AKIS TABLOSU --------------------------------------------------------------------------------------------- NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 12,104,827 4,273,265 DONEM KARI/ZARARI -1,593,942 -1,336,354 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 275,153 261,153 - AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 238,662 225,669 - DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER - KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 36,064 48,892 - FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER - GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER - PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER - GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER - ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER - VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 427 -13,408 - DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER - YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER - KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 13,423,616 5,348,466 - STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER - TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,497,870 -2,695,647 - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS - FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,627,284 162,841 - TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 15,505,241 7,953,206 - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS - FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,043,529 -110,462 - ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 38,528 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 12,104,827 4,273,265 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -422,727 -9,644,880 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 -159,711 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 -9,151,677 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI -422,727 -336,664 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 -797,687 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 800,859 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 0 363,730 ODENEN FAIZ 0 -5,825 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 -357,905 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,376,751 11,149,913 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10,800,000 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 176,751 349,913 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI SERMAYE ARTTIRIMI 2,200,000 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 14,058,851 5,778,298 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 14,058,851 5,778,298 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 17,550,998 11,772,700 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 31,609,849 17,550,998 ---------------------------------------------------------------------------------------------