KAP : PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. / PETKM [] NAKIT AKIM TABLOSU 09.11.2012 13:26:51

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=245112

KAP : PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. / PETKM [] NAKIT AKIM TABLOSU 09.11.2012 13:26:51

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ISLETME FAALIYETLERI

VERGI ONCESI (ZARAR) / KAR -34,872,097 170,894,832

VERGI ONCESI (ZARAR) / KAR ILE ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT MUTABAKATI ICIN GEREKLI DUZELTMELER:
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 53,355,232 46,018,485
FAIZ GELIRLERI -30,175,097 -7,501,179
FAIZ GIDERLERI 33,414,808 5,414,335
ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI 278,913 567,888
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KARSILIGI ILE ILGILI FAIZ MALIYETI 7 8,419,700 2,873,787
DAVA KARSILIKLARI IPTALI 14 -1,997,129 -621,352
KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI ARTISI 7 3,515,658 5,832,611
KIDEME TESVIK PRIMI KARSILIGINDAKI ARTIS 7 4,153,428 3,302,557
SUPHELI TICARI ALACAKLAR KARSILIGI ARTISI 266,565 446,982
ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURUMU (`EPDK`) KATKI PAYI KARSILIGI-NET 14 -261,795 133,692
LIMAN IMAR PLANI HARCI 14 2,163,002 0
PRIM GIDER KARSILIGI 0 3,778,905
IZIN UCRETLERI KARSILIGINDA ARTIS / (AZALIS) 7 1,928,823 2,683,983
STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 4 -2,780,243 -6,106
MADDI DURAN VARLIK SATIS KARI -2,167,457 -64,358,143
RISTURN GIDER KARSILIGI 14 5,043,298 0
FINANSAL BORCLARDAN KAYNAKLANAN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERLERI-NET 26,761,302 36,522,878

VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIMLER ONCESI SAGLANAN NET NAKIT AKIMI 67,046,911 205,984,155

VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIMLER:
TICARI ALACAKLARDAKI (ARTIS) -66,452,654 -73,887,864
STOKLARDAKI (ARTIS) 4 -26,163,264 -67,242,771
DIGER ALACAKLARDAKI (ARTIS) / AZALIS -3,315,759 9,479,253
DIGER DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS) / AZALIS 54,393,026 -5,434,079
DIGER DURAN VARLIKLARDAKI (ARTIS) / AZALIS -1,917,448 5,799,136
TICARI BORCLARDAKI AZALIS -49,817,027 -239,500,938
ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS 280,064,688 205,794,585
BORC KARSILIKLARINDAKI ARTIS / (AZALIS) -6,189 1,057,185
DIGER BORCLARDAKI ARTIS 901,215 232,175
DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 3,755,813 14,899,341
ODENEN KIDEME TESVIK PRIMI-NET 7 -3,297,349 -2,007,682
ODENEN KIDEM TAZMINATI-NET 7 -14,919,888 -8,557,825
ODENEN VERGILER 0 -6,265,014

ISLETME FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NET NAKIT AKIMI 240,272,075 40,349,657

YATIRIM FAALIYETLERI:
TAHSIL EDILEN FAIZ GELIRI 30,175,097 8,790,485
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI -94,230,658 -118,173,069
MADDI DURAN VARLIK SATIS HASILATI 2,167,457 72,313,800
FINANSAL VARLIK ALIMI 0 -1,016,829

YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT AKIMI -61,888,104 -38,085,613

FINANSMAN FAALIYETLERI:
ALINAN KREDILER 549,107,925 168,592,615
ODENEN KREDILER -627,719,000-98,922,120
ODENEN FAIZ -4,117,938 -3,992,499
ODENEN TEMETTU -55,800,000 0
FINANSAL YATIRIMLAR 1,035,785 0

FINANSMAN FAALIYETLERINDE(N) (KULLANILAN) / ELDE EDILEN NET NAKIT AKIMI -137,493,22865,677,996

NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERDEKI ARTIS 40,890,743 67,942,040
DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLER 145,285,932 201,710,447

DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLER 186,176,675 269,652,487


---------------------------------------------------------------------------------------------